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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 290.00 | | 522 290.00 | 522 290.00 |
AP Constructions | 236 369.00 | 57 185.00 | 179 185.00 | 236 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 495.00 | 83 318.00 | 66 177.00 | 149 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 51.00 | 1 326.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 896.00 | 148 686.00 | 773 211.00 | 921 896.00 |
BT Marchandises | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BZ Autres créances | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
CF Disponibilités | 101 787.00 | | 101 787.00 | 101 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 897.00 | 148 686.00 | 1 048 211.00 | 1 196 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 564 008.00 | 1 146.00 | | 564 008.00 |
DH Report à nouveau | | 514 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 668.00 | 48 823.00 | | 30 668.00 |
DL TOTAL (I) | 603 061.00 | 572 392.00 | | 603 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 944.00 | 187 498.00 | | 257 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 448.00 | 39 443.00 | | 36 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 114.00 | 107 805.00 | | 101 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 936.00 | 22 625.00 | | 24 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 328.00 | | |
EA Autres dettes | 24 709.00 | 17 347.00 | | 24 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 150.00 | 392 045.00 | | 445 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 211.00 | 964 438.00 | | 1 048 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 200.00 | 216 734.00 | | 231 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 301.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 350.00 | | 259 239.00 | 705 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 692.00 | 921 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 692.00 | 393 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 290.00 | | | 522 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 842.00 | | 258 847.00 | 177 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218.00 | | 392.00 | 5 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 175.00 | 21 153.00 | 42 692.00 | 170 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 175.00 | 21 153.00 | 42 692.00 | 170 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 420.00 | 90.00 | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | 9.00 | | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | 9.00 | | 42.00 |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 114.00 | 101 114.00 | | 101 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 906.00 | 43 955.00 | 177 808.00 | 257 906.00 |
VI Groupe et associés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 151.00 | 231 200.00 | 177 808.00 | 445 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 3 846.00 | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 133.00 | 10 875.00 | | 11 133.00 |
ST Autres comptes | 35 420.00 | 40 772.00 | | 35 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 239.00 | 31 307.00 | | 31 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 079.00 | 11 598.00 | | 12 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 1 512.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 234.00 | 5 358.00 | | 5 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 937.00 | 58 719.00 | | 58 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 999.00 | 53 623.00 | | 49 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 871.00 | 94 552.00 | | 89 871.00 |