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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 290.00 | | 522 290.00 | 522 290.00 |
AP Constructions | 236 369.00 | 134 049.00 | 102 321.00 | 236 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 285.00 | 131 722.00 | 35 563.00 | 167 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 545.00 | 3 582.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 437.00 | 274 447.00 | 667 990.00 | 942 437.00 |
BT Marchandises | 98 826.00 | | 98 826.00 | 98 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BZ Autres créances | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
CF Disponibilités | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 695.00 | | 265 695.00 | 265 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 132.00 | 274 447.00 | 933 685.00 | 1 208 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DG Autres réserves | 293 877.00 | 283 620.00 | | 293 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 038.00 | 10 257.00 | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 305 191.00 | 298 153.00 | | 305 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 949.00 | 507 530.00 | | 480 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352.00 | 9 614.00 | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 672.00 | 109 924.00 | | 104 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 520.00 | 22 592.00 | | 37 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 493.00 | 649 660.00 | | 628 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 685.00 | 947 813.00 | | 933 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 187.00 | 197 524.00 | | 203 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 437.00 | | | 942 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 290.00 | | | 522 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 787.00 | | | 411 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 705.00 | 31 198.00 | | 242 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 705.00 | 31 198.00 | | 242 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 937.00 | 55 631.00 | 225 043.00 | 480 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 493.00 | 203 187.00 | 225 043.00 | 628 493.00 |