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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 290.00 | | 522 290.00 | 522 290.00 |
AP Constructions | 236 369.00 | 114 833.00 | 121 537.00 | 236 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 285.00 | 119 740.00 | 47 545.00 | 167 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 537.00 | 3 590.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 437.00 | 243 242.00 | 699 195.00 | 942 437.00 |
BT Marchandises | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BZ Autres créances | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CF Disponibilités | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 618.00 | | 248 618.00 | 248 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 055.00 | 243 242.00 | 947 813.00 | 1 191 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DG Autres réserves | 283 620.00 | 273 653.00 | | 283 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | 9 968.00 | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | 298 153.00 | 287 897.00 | | 298 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 530.00 | 564 211.00 | | 507 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 614.00 | 12 548.00 | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 924.00 | 129 970.00 | | 109 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 592.00 | 18 389.00 | | 22 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 660.00 | 725 118.00 | | 649 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 813.00 | 1 013 015.00 | | 947 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 524.00 | 217 601.00 | | 197 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 547.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 437.00 | | | 942 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 290.00 | | | 522 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 787.00 | | | 411 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 335.00 | 31 370.00 | | 211 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 335.00 | 31 370.00 | | 211 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 924.00 | 109 924.00 | | 109 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 517.00 | 55 381.00 | 224 034.00 | 507 517.00 |
VI Groupe et associés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 660.00 | 197 524.00 | 224 034.00 | 649 660.00 |