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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 290.00 | | 522 290.00 | 522 290.00 |
AP Constructions | 236 369.00 | 153 265.00 | 83 105.00 | 236 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 954.00 | 143 431.00 | 24 524.00 | 167 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 661.00 | 3 466.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 106.00 | 305 488.00 | 637 618.00 | 943 106.00 |
BT Marchandises | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
BZ Autres créances | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
CF Disponibilités | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 416.00 | | 249 416.00 | 249 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 522.00 | 305 488.00 | 887 034.00 | 1 192 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DG Autres réserves | 300 915.00 | 293 877.00 | | 300 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630.00 | 7 038.00 | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 309 821.00 | 305 191.00 | | 309 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 317.00 | 480 949.00 | | 425 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946.00 | 5 352.00 | | 6 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 908.00 | 104 672.00 | | 111 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 042.00 | 37 520.00 | | 33 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 213.00 | 628 493.00 | | 577 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 034.00 | 933 685.00 | | 887 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 789.00 | 203 187.00 | | 207 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 437.00 | | 669.00 | 942 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 290.00 | | | 522 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 787.00 | | 669.00 | 411 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 903.00 | 30 925.00 | | 273 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 903.00 | 30 925.00 | | 273 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 306.00 | 55 882.00 | 226 058.00 | 425 306.00 |
VI Groupe et associés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 546.00 | 83 419.00 | 4 127.00 | 87 546.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 213.00 | 207 789.00 | 226 058.00 | 577 213.00 |