| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 290.00 | | 522 290.00 | 522 290.00 |
AP Constructions | 236 369.00 | 95 617.00 | 140 753.00 | 236 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 285.00 | 107 586.00 | 59 699.00 | 167 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 401.00 | 3 726.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 437.00 | 211 736.00 | 730 701.00 | 942 437.00 |
BT Marchandises | 95 474.00 | | 95 474.00 | 95 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BZ Autres créances | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
CF Disponibilités | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 314.00 | | 282 314.00 | 282 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 751.00 | 211 736.00 | 1 013 015.00 | 1 224 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 7 622.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 389.00 | 762.00 | | 389.00 |
DG Autres réserves | 273 653.00 | 594 676.00 | | 273 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 968.00 | 24 868.00 | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 287 897.00 | 627 929.00 | | 287 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 211.00 | 213 983.00 | | 564 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 548.00 | 25 511.00 | | 12 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 970.00 | 109 631.00 | | 129 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 389.00 | 24 987.00 | | 18 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 118.00 | 374 112.00 | | 725 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 015.00 | 1 002 041.00 | | 1 013 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 601.00 | 204 313.00 | | 217 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 041.00 | | 16 396.00 | 926 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 290.00 | | | 522 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 141.00 | | 13 646.00 | 398 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 2 750.00 | 5 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 100.00 | 31 235.00 | | 180 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 100.00 | 31 235.00 | | 180 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 650.00 | 55 133.00 | 223 028.00 | 562 650.00 |
VI Groupe et associés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 650.00 | | | 562 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 951.00 | | | 213 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 118.00 | 217 601.00 | 223 028.00 | 725 118.00 |