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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 290.00 | | 522 290.00 | 522 290.00 |
AP Constructions | 236 369.00 | 76 401.00 | 159 969.00 | 236 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 639.00 | 95 567.00 | 58 072.00 | 153 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 60.00 | 1 317.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 041.00 | 180 160.00 | 745 881.00 | 926 041.00 |
BT Marchandises | 96 864.00 | | 96 864.00 | 96 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BZ Autres créances | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
CF Disponibilités | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 160.00 | | 256 160.00 | 256 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 201.00 | 180 160.00 | 1 002 041.00 | 1 182 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 594 676.00 | 564 008.00 | | 594 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | 30 668.00 | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 627 929.00 | 603 061.00 | | 627 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 983.00 | 257 944.00 | | 213 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 511.00 | 36 448.00 | | 25 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 631.00 | 101 114.00 | | 109 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 987.00 | 24 936.00 | | 24 987.00 |
EA Autres dettes | | 24 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 112.00 | 445 150.00 | | 374 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 041.00 | 1 048 211.00 | | 1 002 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 313.00 | 231 200.00 | | 204 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 896.00 | | 4 144.00 | 921 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 290.00 | | | 522 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 996.00 | | 4 144.00 | 393 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 635.00 | 31 465.00 | | 148 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 635.00 | 31 465.00 | | 148 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51.00 | 9.00 | | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 9.00 | | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 9.00 | | 51.00 |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 952.00 | 44 153.00 | 166 380.00 | 213 952.00 |
VI Groupe et associés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 112.00 | 204 313.00 | 166 380.00 | 374 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 4 000.00 | | 3 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 963.00 | 11 133.00 | | 10 963.00 |
ST Autres comptes | 35 669.00 | 35 420.00 | | 35 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 872.00 | 31 239.00 | | 30 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 949.00 | 12 079.00 | | 11 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 234.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 229.00 | 5 234.00 | | 5 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 351.00 | 58 937.00 | | 58 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 617.00 | 49 999.00 | | 52 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 453.00 | 89 871.00 | | 89 453.00 |