| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 850.00 | 26 681.00 | 16 169.00 | 42 850.00 |
AN Terrains | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
AP Constructions | 378 400.00 | 208 186.00 | 170 214.00 | 378 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 715.00 | 1 358 425.00 | 668 291.00 | 2 026 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 945.00 | 1 450 643.00 | 335 302.00 | 1 785 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594 988.00 | 3 043 935.00 | 3 551 054.00 | 6 594 988.00 |
BN En cours de production de biens | 2 069 009.00 | | 2 069 009.00 | 2 069 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 298.00 | 261 142.00 | 2 246 156.00 | 2 507 298.00 |
BZ Autres créances | 2 346 479.00 | 21 417.00 | 2 325 062.00 | 2 346 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CF Disponibilités | 179 645.00 | | 179 645.00 | 179 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 582.00 | 282 559.00 | 7 043 022.00 | 7 325 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 920 571.00 | 3 326 494.00 | 10 594 077.00 | 13 920 571.00 |
CU Autres participations | 2 216 810.00 | | 2 216 810.00 | 2 216 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 256.00 | 326 256.00 | | 326 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 894.00 | 283 894.00 | | 283 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 626.00 | 30 000.00 | | 32 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 556.00 | 559 556.00 | | 559 556.00 |
DG Autres réserves | 2 746 080.00 | 2 321 982.00 | | 2 746 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 748.00 | 726 724.00 | | 445 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 159.00 | 4 248 411.00 | | 4 394 159.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 111 500.00 | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | 111 500.00 | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 477.00 | 336 835.00 | | 373 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 518.00 | 1 820 513.00 | | 1 816 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 786.00 | 978 847.00 | | 1 412 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 854.00 | 1 535 326.00 | | 844 854.00 |
EA Autres dettes | 1 429 497.00 | 1 295 700.00 | | 1 429 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 785.00 | 167 188.00 | | 223 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100 917.00 | 6 134 409.00 | | 6 100 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 594 077.00 | 10 494 320.00 | | 10 594 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 892 950.00 | 5 922 842.00 | | 5 892 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 055 690.00 | 57 581.00 | 12 113 271.00 | 12 055 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 055 690.00 | 57 581.00 | 12 113 271.00 | 12 055 690.00 |
FM Production stockée | | | 96 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 440 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 667 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 068.00 | |
GE Autres charges | | | 139 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 944.00 | 59 866.00 | | 24 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | 21 300.00 | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 994.00 | 81 166.00 | | 29 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 389.00 | 27 285.00 | | 17 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 326.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 470.00 | 27 612.00 | | 19 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 525.00 | 53 555.00 | | 10 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 147 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 242.00 | 325 682.00 | | 60 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524 894.00 | 13 915 764.00 | | 12 524 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 079 146.00 | 13 189 040.00 | | 12 079 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 748.00 | 726 724.00 | | 445 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554 028.00 | | 403 352.00 | 6 554 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 147.00 | 2 266 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 105.00 | 357 287.00 | 6 594 988.00 | 5 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | 350 140.00 | 4 285 660.00 | 5 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 690.00 | | 160.00 | 42 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 772.00 | | 403 132.00 | 4 237 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 565.00 | | 60.00 | 2 273 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 393.00 | 321 601.00 | 348 059.00 | 3 070 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 257.00 | 4 424.00 | | 22 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 136.00 | 317 177.00 | 348 059.00 | 3 048 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 500.00 | 30 500.00 | 43 000.00 | 111 500.00 |
6T Sur comptes clients | 221 498.00 | 130 068.00 | 90 423.00 | 221 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 217.00 | | 800.00 | 22 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 651.00 | 130 068.00 | 100 160.00 | 252 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 151.00 | 160 568.00 | 143 160.00 | 364 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 568.00 | 134 223.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 786.00 | 1 412 786.00 | | 1 412 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 358.00 | 518 358.00 | | 518 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 497.00 | 1 429 497.00 | | 1 429 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 785.00 | 223 785.00 | | 223 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518 358.00 | | | 518 358.00 |
VB T. V. A. | 133 920.00 | | | 133 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 518.00 | | | 1 816 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 511.00 | 148 544.00 | 207 967.00 | 356 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 518.00 | 1 816 518.00 | | 1 816 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010 439.00 | 4 960 771.00 | 49 668.00 | 5 010 439.00 |
VW T.V.A. | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100 917.00 | 5 892 950.00 | 207 967.00 | 6 100 917.00 |