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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 228.00 | 26 790.00 | 16 439.00 | 43 228.00 |
AN Terrains | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
AP Constructions | 378 400.00 | 246 026.00 | 132 374.00 | 378 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407 675.00 | 1 750 353.00 | 657 323.00 | 2 407 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 211.00 | 1 421 789.00 | 277 422.00 | 1 699 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 230.00 | 21 051.00 | 535 179.00 | 556 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 448 592.00 | 3 466 007.00 | 3 982 585.00 | 7 448 592.00 |
BN En cours de production de biens | 1 987 739.00 | | 1 987 739.00 | 1 987 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 826.00 | 315 506.00 | 1 836 320.00 | 2 151 826.00 |
BZ Autres créances | 1 723 733.00 | 21 417.00 | 1 702 316.00 | 1 723 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CF Disponibilités | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 619.00 | | 150 619.00 | 150 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 200 055.00 | 336 923.00 | 5 863 132.00 | 6 200 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 648 647.00 | 3 802 930.00 | 9 845 717.00 | 13 648 647.00 |
CU Autres participations | 2 216 810.00 | | 2 216 810.00 | 2 216 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 256.00 | 326 256.00 | | 326 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 894.00 | 283 894.00 | | 283 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 556.00 | 559 556.00 | | 559 556.00 |
DG Autres réserves | 2 824 411.00 | 2 791 828.00 | | 2 824 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 858.00 | 232 583.00 | | 217 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 600.00 | 4 226 742.00 | | 4 244 600.00 |
DP Provisions pour risques | 254 325.00 | 159 934.00 | | 254 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 325.00 | 159 934.00 | | 254 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 800.00 | 277 885.00 | | 100 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 397.00 | 1 822 002.00 | | 1 830 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 812.00 | 1 087 568.00 | | 1 187 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 298.00 | 697 733.00 | | 708 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 421.00 | 28 804.00 | | 30 421.00 |
EA Autres dettes | 1 280 351.00 | 1 837 804.00 | | 1 280 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 712.00 | 218 463.00 | | 208 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 792.00 | 5 970 258.00 | | 5 346 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 845 717.00 | 10 356 934.00 | | 9 845 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 317 886.00 | 5 882 921.00 | | 5 317 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 178 108.00 | 66 278.00 | 11 244 386.00 | 11 178 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 178 108.00 | 66 278.00 | 11 244 386.00 | 11 178 108.00 |
FM Production stockée | | | -277 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 212 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 961 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 325.00 | |
GE Autres charges | | | 88 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 015 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 297.00 | 9 886.00 | | 16 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 64 845.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 047.00 | 74 731.00 | | 19 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | 2 211.00 | | 4 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 39 354.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 573.00 | 35 377.00 | | 14 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 644.00 | 24 869.00 | | 16 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 776.00 | 11 182 989.00 | | 11 342 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 124 918.00 | 10 950 407.00 | | 11 124 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 858.00 | 232 583.00 | | 217 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 156 508.00 | | 330 809.00 | 7 156 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 2 825 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 725.00 | 7 448 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 373.00 | 4 579 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290 584.00 | | 326 675.00 | 4 290 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822 696.00 | | 4 134.00 | 2 822 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 126.00 | 309 201.00 | 37 371.00 | 3 173 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 510.00 | 279.00 | | 26 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 616.00 | 308 922.00 | 37 371.00 | 3 146 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 019.00 | 21 051.00 | 56 019.00 | 56 019.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 934.00 | 203 325.00 | 108 934.00 | 159 934.00 |
6T Sur comptes clients | 281 215.00 | 138 912.00 | 104 621.00 | 281 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 651.00 | 159 962.00 | 160 640.00 | 358 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 585.00 | 363 287.00 | 269 574.00 | 518 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 237.00 | 213 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 051.00 | 56 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 812.00 | 1 187 812.00 | | 1 187 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 135.00 | 177 135.00 | | 177 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 525.00 | 483 525.00 | | 483 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 351.00 | 1 280 351.00 | | 1 280 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 712.00 | 208 712.00 | | 208 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 230.00 | -1.00 | 556 230.00 | 556 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 826.00 | 2 151 826.00 | | 2 151 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VB T. V. A. | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 092.00 | 1 583 092.00 | | 1 583 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 337.00 | 58 431.00 | 28 906.00 | 87 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 397.00 | 1 830 397.00 | | 1 830 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
VP Divers | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 619.00 | 150 619.00 | | 150 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 845.00 | 4 026 177.00 | 608 668.00 | 4 634 845.00 |
VW T.V.A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 792.00 | 5 317 886.00 | 28 906.00 | 5 346 792.00 |