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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 228.00 | 27 048.00 | 16 180.00 | 43 228.00 |
AN Terrains | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
AP Constructions | 378 400.00 | 264 946.00 | 113 454.00 | 378 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 152.00 | 1 216 907.00 | 641 245.00 | 1 858 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 812.00 | 1 497 057.00 | 264 755.00 | 1 761 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 179.00 | | 535 179.00 | 535 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 968 351.00 | 3 005 957.00 | 3 962 394.00 | 6 968 351.00 |
BN En cours de production de biens | 1 785 863.00 | | 1 785 863.00 | 1 785 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 311.00 | 310 704.00 | 2 024 608.00 | 2 335 311.00 |
BZ Autres créances | 2 046 756.00 | 21 417.00 | 2 025 339.00 | 2 046 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 375.00 | | 138 375.00 | 138 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 424 321.00 | 332 121.00 | 6 092 200.00 | 6 424 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 392 672.00 | 3 338 078.00 | 10 054 594.00 | 13 392 672.00 |
CU Autres participations | 2 216 810.00 | | 2 216 810.00 | 2 216 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 256.00 | 326 256.00 | | 326 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 894.00 | 283 894.00 | | 283 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 556.00 | 559 556.00 | | 559 556.00 |
DG Autres réserves | 2 827 268.00 | 2 824 411.00 | | 2 827 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 415.00 | 217 858.00 | | 376 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 014.00 | 4 244 600.00 | | 4 406 014.00 |
DP Provisions pour risques | 263 325.00 | 254 325.00 | | 263 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 325.00 | 254 325.00 | | 263 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 218.00 | 100 799.00 | | 53 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 392.00 | 1 830 397.00 | | 1 906 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 460.00 | 1 187 812.00 | | 1 103 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 567.00 | 708 298.00 | | 846 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 30 421.00 | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 1 274 434.00 | 1 280 351.00 | | 1 274 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 584.00 | 208 712.00 | | 179 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 385 255.00 | 5 346 792.00 | | 5 385 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 054 594.00 | 9 845 717.00 | | 10 054 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 255.00 | 5 317 886.00 | | 5 385 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 793.00 | 8 083.00 | | 17 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 979 001.00 | 34 686.00 | 11 013 687.00 | 10 979 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 979 001.00 | 34 686.00 | 11 013 687.00 | 10 979 001.00 |
FM Production stockée | | | -201 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 028 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 975 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 937 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 646.00 | 21 984.00 | | 91 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 686.00 | 1 672.00 | | 5 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 039.00 | 16 297.00 | | 219 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 039.00 | 19 047.00 | | 219 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 673.00 | 4 474.00 | | 5 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | 4 474.00 | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 366.00 | 14 573.00 | | 213 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 735.00 | 16 644.00 | | 70 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 419 773.00 | 11 342 776.00 | | 11 419 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 043 358.00 | 11 124 918.00 | | 11 043 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 415.00 | 217 858.00 | | 376 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 448 592.00 | | 300 435.00 | 7 448 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 694.00 | 2 801 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 676.00 | 6 968 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 982.00 | 4 123 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579 886.00 | | 300 306.00 | 4 579 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825 478.00 | | 128.00 | 2 825 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444 957.00 | 317 115.00 | 756 115.00 | 3 444 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 790.00 | 258.00 | | 26 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418 167.00 | 316 857.00 | 756 115.00 | 3 418 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 325.00 | 9 000.00 | | 254 325.00 |
6T Sur comptes clients | 315 506.00 | 98 461.00 | 103 263.00 | 315 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 974.00 | 98 461.00 | 124 313.00 | 357 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 299.00 | 107 461.00 | 124 313.00 | 612 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 461.00 | 103 263.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 460.00 | 1 103 460.00 | | 1 103 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 451.00 | 185 451.00 | | 185 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 333.00 | 322 333.00 | | 322 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 434.00 | 1 274 434.00 | | 1 274 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 584.00 | 179 584.00 | | 179 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 179.00 | | 535 179.00 | 535 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 311.00 | 2 335 311.00 | | 2 335 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 252 483.00 | 252 483.00 | | 252 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 617 977.00 | 1 617 977.00 | | 1 617 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 392.00 | 1 906 392.00 | | 1 906 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 575.00 | 158 575.00 | | 158 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 544.00 | 4 520 442.00 | 585 102.00 | 5 105 544.00 |
VW T.V.A. | 318 699.00 | 318 699.00 | | 318 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 255.00 | 5 385 255.00 | | 5 385 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |