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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 228.00 | 26 510.00 | 16 718.00 | 43 228.00 |
AN Terrains | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
AP Constructions | 378 400.00 | 227 106.00 | 151 294.00 | 378 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 907.00 | 1 544 507.00 | 666 400.00 | 2 210 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 677.00 | 1 375 003.00 | 231 674.00 | 1 606 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 230.00 | 56 019.00 | 500 211.00 | 556 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156 508.00 | 3 229 145.00 | 3 927 363.00 | 7 156 508.00 |
BN En cours de production de biens | 2 264 900.00 | | 2 264 900.00 | 2 264 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 299.00 | 281 215.00 | 1 758 084.00 | 2 039 299.00 |
BZ Autres créances | 1 990 524.00 | 21 417.00 | 1 969 107.00 | 1 990 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CF Disponibilités | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 282.00 | | 127 282.00 | 127 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732 203.00 | 302 632.00 | 6 429 571.00 | 6 732 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 888 711.00 | 3 531 777.00 | 10 356 934.00 | 13 888 711.00 |
CU Autres participations | 2 216 810.00 | | 2 216 810.00 | 2 216 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 256.00 | 326 256.00 | | 326 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 894.00 | 283 894.00 | | 283 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 556.00 | 559 556.00 | | 559 556.00 |
DG Autres réserves | 2 791 828.00 | 2 746 080.00 | | 2 791 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 583.00 | 445 748.00 | | 232 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 742.00 | 4 394 159.00 | | 4 226 742.00 |
DP Provisions pour risques | 159 934.00 | 99 000.00 | | 159 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 934.00 | 99 000.00 | | 159 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 885.00 | 373 477.00 | | 277 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 002.00 | 1 816 518.00 | | 1 822 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 568.00 | 1 412 786.00 | | 1 087 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 733.00 | 844 854.00 | | 697 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
EA Autres dettes | 1 837 804.00 | 1 429 497.00 | | 1 837 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 463.00 | 223 785.00 | | 218 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 258.00 | 6 100 917.00 | | 5 970 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 356 934.00 | 10 594 077.00 | | 10 356 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 882 921.00 | 5 892 950.00 | | 5 882 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 046.00 | 16 743.00 | | 70 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 579 483.00 | 77 252.00 | 10 656 735.00 | 10 579 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 579 483.00 | 77 252.00 | 10 656 735.00 | 10 579 483.00 |
FM Production stockée | | | 195 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 078 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 934.00 | |
GE Autres charges | | | 123 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 819 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886.00 | 24 944.00 | | 9 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 845.00 | 5 050.00 | | 64 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 731.00 | 29 994.00 | | 74 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 17 389.00 | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 143.00 | 2 080.00 | | 37 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 354.00 | 19 470.00 | | 39 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 377.00 | 10 525.00 | | 35 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 869.00 | 60 242.00 | | 24 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 182 989.00 | 12 524 894.00 | | 11 182 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 950 407.00 | 12 079 146.00 | | 10 950 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 583.00 | 445 748.00 | | 232 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 988.00 | | 785 472.00 | 6 594 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 527.00 | 2 822 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 952.00 | 7 156 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 43 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 126.00 | 4 290 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 850.00 | | 678.00 | 42 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 660.00 | | 226 049.00 | 4 285 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266 478.00 | | 558 744.00 | 2 266 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 935.00 | 313 474.00 | 184 283.00 | 3 043 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 681.00 | 129.00 | 300.00 | 26 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 254.00 | 313 345.00 | 183 983.00 | 3 017 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 560 190.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 79 934.00 | 19 000.00 | 99 000.00 |
6T Sur comptes clients | 261 142.00 | 151 098.00 | 131 025.00 | 261 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 559.00 | 207 116.00 | 131 025.00 | 282 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 559.00 | 287 050.00 | 150 025.00 | 381 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 031.00 | 150 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 568.00 | 1 087 568.00 | | 1 087 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 114.00 | 192 114.00 | | 192 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 639.00 | 450 639.00 | | 450 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 804.00 | 1 837 804.00 | | 1 837 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 463.00 | 218 463.00 | | 218 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 230.00 | -1.00 | | 556 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 299.00 | | | 2 039 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 437.00 | | | 1 701 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 712.00 | 120 375.00 | 87 337.00 | 207 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 002.00 | 1 822 002.00 | | 1 822 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 799.00 | | | 148 799.00 |
VP Divers | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 829.00 | | | 169 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 282.00 | | | 127 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762 991.00 | 4 157 105.00 | 605 886.00 | 4 762 991.00 |
VW T.V.A. | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 258.00 | 5 882 921.00 | 87 337.00 | 5 970 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |