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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 228.00 | 27 198.00 | 16 030.00 | 43 228.00 |
AN Terrains | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
AP Constructions | 378 400.00 | 302 786.00 | 75 614.00 | 378 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 930.00 | 1 507 807.00 | 356 123.00 | 1 863 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 051.00 | 1 589 937.00 | 204 114.00 | 1 794 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 179.00 | | 535 179.00 | 535 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 997 516.00 | 3 427 727.00 | 3 569 788.00 | 6 997 516.00 |
BN En cours de production de biens | 1 329 587.00 | | 1 329 587.00 | 1 329 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 004.00 | | 98 004.00 | 98 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 283.00 | 281 103.00 | 1 445 180.00 | 1 726 283.00 |
BZ Autres créances | 3 168 034.00 | 1 500.00 | 3 166 534.00 | 3 168 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 085.00 | | 87 085.00 | 87 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 741.00 | 282 603.00 | 6 226 138.00 | 6 508 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 506 257.00 | 3 710 330.00 | 9 795 927.00 | 13 506 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 216 810.00 | | 2 216 810.00 | 2 216 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 256.00 | 326 256.00 | | 326 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 894.00 | 283 894.00 | | 283 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 556.00 | 559 556.00 | | 559 556.00 |
DG Autres réserves | 2 846 113.00 | 2 833 683.00 | | 2 846 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 621.00 | 292 430.00 | | 327 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 066.00 | 4 328 444.00 | | 4 376 066.00 |
DP Provisions pour risques | 448 825.00 | 305 825.00 | | 448 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 825.00 | 305 825.00 | | 448 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 804.00 | 30 158.00 | | 33 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 065.00 | 1 844 598.00 | | 1 959 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 720.00 | 936 301.00 | | 1 059 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 541.00 | 667 727.00 | | 624 541.00 |
EA Autres dettes | 1 197 101.00 | 709 506.00 | | 1 197 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 805.00 | 159 316.00 | | 96 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 036.00 | 4 347 607.00 | | 4 971 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 795 927.00 | 8 981 876.00 | | 9 795 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 971 036.00 | 4 347 607.00 | | 4 971 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 828 791.00 | 6 426.00 | 8 835 217.00 | 8 828 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 828 791.00 | 6 426.00 | 8 835 217.00 | 8 828 791.00 |
FM Production stockée | | | 221 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 847 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 171 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 070.00 | 12 594.00 | | 9 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070.00 | 12 944.00 | | 9 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 1 079.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 1 079.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 566.00 | 11 865.00 | | 7 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 551.00 | -245 251.00 | | 119 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 345 513.00 | 7 946 443.00 | | 9 345 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 892.00 | 7 654 014.00 | | 9 017 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 621.00 | 292 430.00 | | 327 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 055.00 | 110 599.00 | | 100 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 933 283.00 | | 106 032.00 | 6 933 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 718.00 | 39 081.00 | 6 997 516.00 | 2 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 39 081.00 | 4 143 386.00 | 2 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 598.00 | | 102 587.00 | 4 082 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807 456.00 | | 3 445.00 | 2 807 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 039.00 | 257 770.00 | 39 081.00 | 3 209 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 841.00 | 257 770.00 | 39 081.00 | 3 181 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 825.00 | 143 000.00 | | 305 825.00 |
6T Sur comptes clients | 336 424.00 | | 55 321.00 | 336 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 424.00 | 1 500.00 | 55 321.00 | 336 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 249.00 | 144 500.00 | 55 321.00 | 642 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 500.00 | 55 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 720.00 | 1 059 720.00 | | 1 059 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 334.00 | 153 334.00 | | 153 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 564.00 | 265 564.00 | | 265 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 101.00 | 1 197 101.00 | | 1 197 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 179.00 | | 535 179.00 | 535 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 283.00 | 1 726 283.00 | | 1 726 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VC Groupe et associés | 3 135 938.00 | 3 135 938.00 | | 3 135 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 065.00 | 1 959 065.00 | | 1 959 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 493.00 | 4 981 402.00 | 594 091.00 | 5 575 493.00 |
VW T.V.A. | 184 607.00 | 184 607.00 | | 184 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 036.00 | 4 971 036.00 | | 4 971 036.00 |