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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 228.00 | 27 198.00 | 16 030.00 | 43 228.00 |
AN Terrains | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
AP Constructions | 378 400.00 | 283 866.00 | 94 534.00 | 378 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 753.00 | 1 327 516.00 | 488 238.00 | 1 815 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 722.00 | 1 570 459.00 | 208 262.00 | 1 778 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 179.00 | | 535 179.00 | 535 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 933 283.00 | 3 209 039.00 | 3 724 244.00 | 6 933 283.00 |
BN En cours de production de biens | 1 108 148.00 | | 1 108 148.00 | 1 108 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 423.00 | | 107 423.00 | 107 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 599.00 | 336 424.00 | 2 248 175.00 | 2 584 599.00 |
BZ Autres créances | 1 603 439.00 | | 1 603 439.00 | 1 603 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 934.00 | | 91 934.00 | 91 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 056.00 | 336 424.00 | 5 257 632.00 | 5 594 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 527 339.00 | 3 545 463.00 | 8 981 876.00 | 12 527 339.00 |
CU Autres participations | 2 216 810.00 | | 2 216 810.00 | 2 216 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 256.00 | 326 256.00 | | 326 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 894.00 | 283 894.00 | | 283 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 556.00 | 559 556.00 | | 559 556.00 |
DG Autres réserves | 2 833 683.00 | 2 827 268.00 | | 2 833 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 430.00 | 376 415.00 | | 292 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 444.00 | 4 406 014.00 | | 4 328 444.00 |
DP Provisions pour risques | 305 825.00 | 263 325.00 | | 305 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 825.00 | 263 325.00 | | 305 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 158.00 | 53 218.00 | | 30 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 598.00 | 1 906 392.00 | | 1 844 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 301.00 | 1 103 460.00 | | 936 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 727.00 | 846 567.00 | | 667 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EA Autres dettes | 709 506.00 | 1 274 434.00 | | 709 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 316.00 | 179 584.00 | | 159 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 607.00 | 5 385 255.00 | | 4 347 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 981 876.00 | 10 054 594.00 | | 8 981 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 347 607.00 | 5 385 255.00 | | 4 347 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 910.00 | 17 793.00 | | 8 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 344 510.00 | 6 615.00 | 8 351 125.00 | 8 344 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 344 510.00 | 6 615.00 | 8 351 125.00 | 8 344 510.00 |
FM Production stockée | | | -677 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 126 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 892 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 826.00 | 91 646.00 | | 82 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 612.00 | 5 686.00 | | 6 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 594.00 | 219 039.00 | | 12 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 944.00 | 219 039.00 | | 12 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 5 673.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 5 673.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 865.00 | 213 366.00 | | 11 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 251.00 | 70 735.00 | | -245 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 443.00 | 11 419 773.00 | | 7 946 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 014.00 | 11 043 358.00 | | 7 654 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 430.00 | 376 415.00 | | 292 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 599.00 | 110 599.00 | | 110 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 968 351.00 | | 88 627.00 | 6 968 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 124.00 | 108 571.00 | 6 933 283.00 | 15 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | 108 571.00 | 4 082 598.00 | 15 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123 211.00 | | 83 083.00 | 4 123 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 912.00 | | 5 544.00 | 2 801 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 957.00 | 311 653.00 | 108 572.00 | 3 005 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 048.00 | 150.00 | | 27 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 909.00 | 311 503.00 | 108 572.00 | 2 978 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 325.00 | 42 500.00 | | 263 325.00 |
6T Sur comptes clients | 310 704.00 | 25 720.00 | | 310 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 121.00 | 25 720.00 | 21 417.00 | 332 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 446.00 | 68 220.00 | 21 417.00 | 595 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 220.00 | 21 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 301.00 | 936 301.00 | | 936 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 341.00 | 147 341.00 | | 147 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 257.00 | 239 257.00 | | 239 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 506.00 | 709 506.00 | | 709 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 316.00 | 159 316.00 | | 159 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 179.00 | | 535 179.00 | 535 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 599.00 | 2 584 599.00 | | 2 584 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 818.00 | 1 374 818.00 | | 1 374 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 598.00 | 1 844 598.00 | | 1 844 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
VP Divers | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 877.00 | 166 877.00 | | 166 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 618.00 | 4 279 972.00 | 590 646.00 | 4 870 618.00 |
VW T.V.A. | 266 873.00 | 266 873.00 | | 266 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 607.00 | 4 347 607.00 | | 4 347 607.00 |