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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 361.00 | 80 360.00 | | 80 361.00 |
AN Terrains | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AP Constructions | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 284.00 | 156 756.00 | 11 529.00 | 168 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 604.00 | 57 117.00 | 7 486.00 | 64 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 186.00 | 315 406.00 | 24 781.00 | 340 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 667.00 | | 311 667.00 | 311 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 491.00 | | 287 491.00 | 287 491.00 |
BZ Autres créances | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CF Disponibilités | 274 748.00 | | 274 748.00 | 274 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 213.00 | | 939 213.00 | 939 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 400.00 | 315 406.00 | 963 994.00 | 1 279 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |
DG Autres réserves | 316 685.00 | 316 685.00 | | 316 685.00 |
DH Report à nouveau | -34 463.00 | | | -34 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 921.00 | -34 463.00 | | 72 921.00 |
DL TOTAL (I) | 532 299.00 | 459 377.00 | | 532 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 6 946.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 849.00 | 130 162.00 | | 132 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 771.00 | 126 930.00 | | 223 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 262.00 | 80 067.00 | | 74 262.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 4 683.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 695.00 | 348 788.00 | | 431 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 994.00 | 808 165.00 | | 963 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 695.00 | 348 788.00 | | 431 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 187.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 224.00 | 17 047.00 | 347 271.00 | 330 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 215 721.00 | 134 154.00 | 1 349 875.00 | 1 215 721.00 |
FG Production vendue services | 144 038.00 | | 144 038.00 | 144 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 984.00 | 151 201.00 | 1 841 185.00 | 1 689 984.00 |
FM Production stockée | | | 13 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 374.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 374.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 264.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 079.00 | 712 985.00 | | 1 859 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 158.00 | 747 448.00 | | 1 786 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 921.00 | -34 463.00 | | 72 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 315.00 | 7 495.00 | | 15 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 286.00 | | 4 900.00 | 335 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 161.00 | | 4 900.00 | 249 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 282.00 | 18 123.00 | | 297 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 600.00 | 2 760.00 | | 77 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 683.00 | 15 363.00 | | 219 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 771.00 | 223 771.00 | | 223 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 287 166.00 | | | 287 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 494.00 | 328 053.00 | 4 442.00 | 332 494.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 695.00 | 431 695.00 | | 431 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | 2 784.00 | | 4 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 795.00 | 6 626.00 | | 87 795.00 |
ST Autres comptes | 115 654.00 | 46 156.00 | | 115 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 471.00 | 31 522.00 | | 64 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 041.00 | 21 432.00 | | 12 041.00 |
YT Sous‐traitance | 1 248.00 | 279.00 | | 1 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 416.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 982.00 | 3 200.00 | | 5 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 304.00 | 172 310.00 | | 336 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 005.00 | 95 569.00 | | 227 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 199.00 | 84 583.00 | | 272 199.00 |