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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 2 782.00 | 1 130.00 | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 476.00 | 165 938.00 | 124 538.00 | 290 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 169.00 | 95 313.00 | 70 855.00 | 166 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 031.00 | 264 032.00 | 203 998.00 | 468 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 289.00 | | 346 289.00 | 346 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BT Marchandises | 99 812.00 | | 99 812.00 | 99 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 126.00 | | 479 126.00 | 479 126.00 |
BZ Autres créances | 300 467.00 | | 300 467.00 | 300 467.00 |
CF Disponibilités | 219 175.00 | | 219 175.00 | 219 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 752.00 | | 1 488 752.00 | 1 488 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 782.00 | 264 032.00 | 1 692 750.00 | 1 956 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |
DG Autres réserves | 709 951.00 | 555 528.00 | | 709 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 960.00 | 154 423.00 | | 187 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 067.00 | 887 107.00 | | 1 075 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 601.00 | 252.00 | | 133 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 706.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 054.00 | 6 516.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 345.00 | 600 369.00 | | 388 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 083.00 | 68 983.00 | | 91 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146 523.00 | | |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 2 157.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 683.00 | 872 508.00 | | 617 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 750.00 | 1 759 614.00 | | 1 692 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 790.00 | 865 991.00 | | 513 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 252.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 175.00 | | 3 355.00 | 466 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 468 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | 1 355.00 | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 644.00 | | 2 000.00 | 454 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 936.00 | 75 097.00 | | 188 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 226.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 380.00 | 74 871.00 | | 186 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 345.00 | 388 345.00 | | 388 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 479 126.00 | 479 126.00 | | 479 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VC Groupe et associés | 254 229.00 | 254 229.00 | | 254 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 263.00 | 32 425.00 | 100 838.00 | 133 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 506.00 | 781 931.00 | 4 575.00 | 786 506.00 |
VW T.V.A. | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 629.00 | 513 790.00 | 100 838.00 | 614 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 676.00 | 7 068.00 | | 6 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 577.00 | 243 889.00 | | 242 577.00 |
ST Autres comptes | 128 911.00 | 155 253.00 | | 128 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 167.00 | 77 359.00 | | 82 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 871.00 | 24 638.00 | | 17 871.00 |
YT Sous‐traitance | 21 539.00 | 20 449.00 | | 21 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 2 433.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 095.00 | 9 501.00 | | 9 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 176.00 | 439 874.00 | | 432 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 553.00 | 273 782.00 | | 272 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 966.00 | 496 950.00 | | 493 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |