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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 835.00 | 142 020.00 | 8 815.00 | 150 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 819.00 | 48 687.00 | 114 132.00 | 162 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 434.00 | 193 263.00 | 129 172.00 | 322 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 252.00 | | 422 252.00 | 422 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 666.00 | | 304 666.00 | 304 666.00 |
BZ Autres créances | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
CF Disponibilités | 371 486.00 | | 371 486.00 | 371 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 503.00 | | 1 228 503.00 | 1 228 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 937.00 | 193 263.00 | 1 357 675.00 | 1 550 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |
DG Autres réserves | 444 363.00 | 355 142.00 | | 444 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 164.00 | 139 221.00 | | 111 164.00 |
DL TOTAL (I) | 732 684.00 | 671 519.00 | | 732 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 310.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 642.00 | 59 720.00 | | 185 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 056.00 | 269 683.00 | | 362 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 732.00 | 108 228.00 | | 73 732.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 1 007.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 991.00 | 438 980.00 | | 624 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 675.00 | 1 110 499.00 | | 1 357 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 885.00 | 381 101.00 | | 440 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 310.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 249.00 | | 51 443.00 | 322 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 259.00 | 322 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 959.00 | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 313 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 959.00 | | 2 556.00 | 17 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 766.00 | | 48 887.00 | 295 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 092.00 | 29 765.00 | 18 594.00 | 182 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 958.00 | 2 556.00 | 17 959.00 | 17 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 133.00 | 27 209.00 | 635.00 | 164 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 056.00 | 362 056.00 | | 362 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 304 666.00 | | | 304 666.00 |
VB T. V. A. | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 185 642.00 | 1 536.00 | | 185 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 907.00 | 389 332.00 | 4 575.00 | 393 907.00 |
VW T.V.A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 991.00 | 440 885.00 | | 624 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | 8 468.00 | | 7 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 708.00 | 93 438.00 | | 263 708.00 |
ST Autres comptes | 172 483.00 | 133 967.00 | | 172 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 847.00 | 77 882.00 | | 83 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 354.00 | 4 472.00 | | 3 354.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154.00 | 13 318.00 | | 1 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 274.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 088.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 111.00 | 9 556.00 | | 8 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 815.00 | 399 887.00 | | 442 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 862.00 | 246 734.00 | | 248 862.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 193.00 | 334 880.00 | | 521 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |