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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 476.00 | 114 208.00 | 174 268.00 | 288 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 169.00 | 72 172.00 | 93 997.00 | 166 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 175.00 | 188 936.00 | 277 240.00 | 466 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 727.00 | | 431 727.00 | 431 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
BT Marchandises | 99 246.00 | | 99 246.00 | 99 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 243.00 | | 303 243.00 | 303 243.00 |
BZ Autres créances | 100 582.00 | | 100 582.00 | 100 582.00 |
CF Disponibilités | 493 948.00 | | 493 948.00 | 493 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 375.00 | | 1 482 375.00 | 1 482 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 550.00 | 188 936.00 | 1 759 614.00 | 1 948 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |
DG Autres réserves | 555 528.00 | 444 363.00 | | 555 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 423.00 | 111 164.00 | | 154 423.00 |
DL TOTAL (I) | 887 107.00 | 732 684.00 | | 887 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 284.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 706.00 | 185 642.00 | | 47 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 369.00 | 362 056.00 | | 600 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 983.00 | 73 732.00 | | 68 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 523.00 | | | 146 523.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 3 277.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 508.00 | 624 991.00 | | 872 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 614.00 | 1 357 675.00 | | 1 759 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 991.00 | 440 885.00 | | 865 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 284.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 434.00 | | 181 010.00 | 322 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 8 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 269.00 | 466 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 019.00 | 454 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 653.00 | | 178 010.00 | 313 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | 3 000.00 | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 263.00 | 32 692.00 | 37 019.00 | 193 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 707.00 | 32 692.00 | 37 019.00 | 190 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 369.00 | 600 369.00 | | 600 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 523.00 | 146 523.00 | | 146 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 303 243.00 | 303 243.00 | | 303 243.00 |
VB T. V. A. | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 665.00 | 407 090.00 | 4 575.00 | 411 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 991.00 | 865 991.00 | | 865 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | 7 042.00 | | 7 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 889.00 | 263 708.00 | | 243 889.00 |
ST Autres comptes | 155 253.00 | 172 483.00 | | 155 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 359.00 | 83 847.00 | | 77 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 638.00 | 3 354.00 | | 24 638.00 |
YT Sous‐traitance | 20 449.00 | 1 154.00 | | 20 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 1 069.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 501.00 | 8 111.00 | | 9 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 874.00 | 442 815.00 | | 439 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 782.00 | 248 862.00 | | 273 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 950.00 | 521 193.00 | | 496 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |