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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 959.00 | 17 958.00 | | 17 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 025.00 | 136 723.00 | 10 301.00 | 147 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 741.00 | 27 410.00 | 121 332.00 | 148 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 249.00 | 182 092.00 | 140 158.00 | 322 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 994.00 | | 365 994.00 | 365 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 676.00 | | 272 676.00 | 272 676.00 |
BZ Autres créances | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CF Disponibilités | 306 701.00 | | 306 701.00 | 306 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 341.00 | | 970 341.00 | 970 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 591.00 | 182 092.00 | 1 110 499.00 | 1 292 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |
DG Autres réserves | 355 142.00 | 316 685.00 | | 355 142.00 |
DH Report à nouveau | | -34 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 221.00 | 72 921.00 | | 139 221.00 |
DL TOTAL (I) | 671 519.00 | 532 299.00 | | 671 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 197.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 720.00 | 132 849.00 | | 59 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 683.00 | 223 771.00 | | 269 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 228.00 | 74 262.00 | | 108 228.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 616.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 980.00 | 431 695.00 | | 438 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 499.00 | 963 994.00 | | 1 110 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 101.00 | 431 695.00 | | 381 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 197.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 186.00 | | 133 476.00 | 340 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 441.00 | 8 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 413.00 | 322 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 402.00 | 17 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 571.00 | 295 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 061.00 | | 126 276.00 | 254 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | 7 200.00 | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 406.00 | 13 658.00 | 146 972.00 | 315 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 360.00 | | 62 402.00 | 80 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 046.00 | 13 658.00 | 84 571.00 | 235 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 683.00 | 269 683.00 | | 269 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 272 676.00 | | | 272 676.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 59 720.00 | 1 874.00 | | 59 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 797.00 | 298 222.00 | 4 575.00 | 302 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 948.00 | 381 101.00 | | 438 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 468.00 | 4 914.00 | | 8 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 438.00 | 87 795.00 | | 93 438.00 |
ST Autres comptes | 133 967.00 | 115 654.00 | | 133 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 882.00 | 64 471.00 | | 77 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 472.00 | 12 041.00 | | 4 472.00 |
YT Sous‐traitance | 13 318.00 | 1 248.00 | | 13 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 274.00 | 3 032.00 | | 16 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | 1 068.00 | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 556.00 | 5 982.00 | | 9 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 887.00 | 336 304.00 | | 399 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 734.00 | 227 005.00 | | 246 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 880.00 | 272 199.00 | | 334 880.00 |