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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 3 420.00 | 1 164.00 | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 976.00 | 205 453.00 | 103 523.00 | 308 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 802.00 | 114 204.00 | 53 598.00 | 167 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 586.00 | 323 076.00 | 164 510.00 | 487 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 368.00 | | 479 368.00 | 479 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
BT Marchandises | 231 065.00 | | 231 065.00 | 231 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 818.00 | | 487 818.00 | 487 818.00 |
BZ Autres créances | 320 776.00 | | 320 776.00 | 320 776.00 |
CF Disponibilités | 350 965.00 | | 350 965.00 | 350 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 946 094.00 | | 1 946 094.00 | 1 946 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 680.00 | 323 076.00 | 2 110 604.00 | 2 433 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 228.00 | | | 274 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |
DG Autres réserves | 817 911.00 | 709 951.00 | | 817 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 815.00 | 187 960.00 | | 431 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 882.00 | 1 075 067.00 | | 1 426 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 272.00 | 133 601.00 | | 101 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991.00 | 3 054.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 597.00 | 388 345.00 | | 360 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 074.00 | 91 083.00 | | 219 074.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 1 600.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 722.00 | 617 683.00 | | 683 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 604.00 | 1 692 750.00 | | 2 110 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 439.00 | 513 790.00 | | 613 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 338.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 031.00 | | 22 305.00 | 468 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 487 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | 672.00 | 3 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 644.00 | | 20 133.00 | 456 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | 1 500.00 | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 032.00 | 59 044.00 | | 264 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 638.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 251.00 | 58 406.00 | | 261 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 597.00 | 360 597.00 | | 360 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 487 818.00 | 487 818.00 | | 487 818.00 |
VB T. V. A. | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VC Groupe et associés | 277 776.00 | 3 548.00 | 274 228.00 | 277 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 870.00 | 32 577.00 | 68 293.00 | 100 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 169.00 | 534 366.00 | 278 803.00 | 813 169.00 |
VW T.V.A. | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 731.00 | 613 439.00 | 68 293.00 | 681 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 797.00 | 6 676.00 | | 33 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 532.00 | 242 577.00 | | 384 532.00 |
ST Autres comptes | 172 583.00 | 128 911.00 | | 172 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 799.00 | 82 167.00 | | 129 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 871.00 | | |
YT Sous‐traitance | 17 915.00 | 21 539.00 | | 17 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 071.00 | 18 773.00 | | 113 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | 2 419.00 | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 336.00 | 9 095.00 | | 36 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 459.00 | 432 176.00 | | 706 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 918.00 | 272 553.00 | | 492 918.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 900.00 | 493 966.00 | | 817 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |