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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 748.00 | 108 482.00 | 13 267.00 | 121 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 756.00 | 118 062.00 | 74 694.00 | 192 756.00 |
BT Marchandises | 243 202.00 | 35 650.00 | 207 552.00 | 243 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 186 174.00 | | 186 174.00 | 186 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 041.00 | 35 650.00 | 449 391.00 | 485 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 797.00 | 153 712.00 | 524 085.00 | 677 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 594.00 | 235 895.00 | | 278 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 942.00 | 42 700.00 | | 44 942.00 |
DL TOTAL (I) | 332 336.00 | 287 394.00 | | 332 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 064.00 | 118 879.00 | | 109 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 621.00 | 73 255.00 | | 82 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 748.00 | 192 197.00 | | 191 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 085.00 | 479 591.00 | | 524 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 748.00 | 192 197.00 | | 191 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 685.00 | | 5 020.00 | 188 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 192 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 131 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 345.00 | | 4 933.00 | 127 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 557.00 | | 87.00 | 12 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 419.00 | 5 592.00 | 949.00 | 113 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 419.00 | 5 592.00 | 949.00 | 113 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 475.00 | 35 650.00 | 19 475.00 | 19 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 475.00 | 35 650.00 | 19 475.00 | 19 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 475.00 | 35 650.00 | 19 475.00 | 19 475.00 |
UG ‐ Financières | | 35 650.00 | 19 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VW T.V.A. | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |