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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 602.00 | 10 216.00 | 1 386.00 | 11 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 596.00 | 120 854.00 | 21 741.00 | 142 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 100.00 | 131 210.00 | 84 890.00 | 216 100.00 |
BT Marchandises | 242 102.00 | 34 620.00 | 207 482.00 | 242 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 245 677.00 | | 245 677.00 | 245 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 430.00 | 34 620.00 | 514 810.00 | 549 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 530.00 | 165 830.00 | 599 700.00 | 765 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 661.00 | 323 536.00 | | 364 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 233.00 | 41 125.00 | | 39 233.00 |
DL TOTAL (I) | 412 694.00 | 373 461.00 | | 412 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | 6 075.00 | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 342.00 | 100 210.00 | | 101 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 921.00 | 70 110.00 | | 83 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 005.00 | 176 606.00 | | 187 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 700.00 | 550 067.00 | | 599 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 005.00 | 175 077.00 | | 187 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 285.00 | | 18 320.00 | 202 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 216 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 506.00 | 154 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 567.00 | | 18 136.00 | 140 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | 184.00 | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 526.00 | 6 689.00 | 5.00 | 124 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 133.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 520.00 | 6 556.00 | 5.00 | 124 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 958.00 | 34 620.00 | 32 958.00 | 32 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 958.00 | 34 620.00 | 32 958.00 | 32 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 958.00 | 34 620.00 | 32 958.00 | 32 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 620.00 | 32 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | 6.00 | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VW T.V.A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 005.00 | 187 005.00 | | 187 005.00 |