| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 186.00 | 8 148.00 | 38.00 | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 730.00 | 113 490.00 | 123 241.00 | 236 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 538.00 | 124 121.00 | 190 417.00 | 314 538.00 |
BT Marchandises | 258 784.00 | 38 045.00 | 220 740.00 | 258 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
CF Disponibilités | 357 115.00 | | 357 115.00 | 357 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 406.00 | 38 045.00 | 619 361.00 | 657 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 944.00 | 162 166.00 | 809 778.00 | 971 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 375.00 | 2 344.00 | 5 031.00 | 7 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 830.00 | 403 894.00 | | 462 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 685.00 | 58 936.00 | | 126 685.00 |
DL TOTAL (I) | 598 315.00 | 471 630.00 | | 598 315.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 684.00 | 82 654.00 | | 61 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 834.00 | 43 579.00 | | 71 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 727.00 | 145 198.00 | | 77 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 463.00 | 271 648.00 | | 211 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 778.00 | 769 178.00 | | 809 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 463.00 | 210 010.00 | | 211 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 181.00 | | 81 358.00 | 233 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 717.00 | | 81 200.00 | 163 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166.00 | | 158.00 | 13 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 512.00 | 17 609.00 | | 106 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | 1 475.00 | | 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 504.00 | 16 134.00 | | 105 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 220.00 | 38 045.00 | 37 220.00 | 37 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 220.00 | 38 045.00 | 37 220.00 | 37 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 120.00 | 38 045.00 | 63 120.00 | 63 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 045.00 | 63 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 638.00 | 21 259.00 | 40 379.00 | 61 638.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VW T.V.A. | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 463.00 | 171 084.00 | 40 379.00 | 211 463.00 |