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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 936.00 | 10 242.00 | 6 695.00 | 16 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 950.00 | 132 653.00 | 123 297.00 | 255 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 670.00 | 146 853.00 | 195 816.00 | 342 670.00 |
BT Marchandises | 291 818.00 | | 291 818.00 | 291 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CF Disponibilités | 278 960.00 | | 278 960.00 | 278 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 313.00 | | 594 313.00 | 594 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 983.00 | 146 853.00 | 790 129.00 | 936 983.00 |
CU Autres participations | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 375.00 | 3 819.00 | 3 556.00 | 7 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 515.00 | 462 830.00 | | 489 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 334.00 | 126 685.00 | | 113 334.00 |
DL TOTAL (I) | 611 649.00 | 598 315.00 | | 611 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 407.00 | 61 684.00 | | 40 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 218.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 721.00 | 71 834.00 | | 55 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 199.00 | 77 727.00 | | 82 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 480.00 | 211 463.00 | | 178 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 129.00 | 809 778.00 | | 790 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 066.00 | 211 463.00 | | 154 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 538.00 | | 28 131.00 | 314 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 917.00 | | 27 970.00 | 244 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | | 161.00 | 13 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 121.00 | 22 732.00 | | 124 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | 1 475.00 | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 638.00 | 21 257.00 | | 121 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 407.00 | 15 992.00 | 24 415.00 | 40 407.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 035.00 | 23 535.00 | 2 500.00 | 26 035.00 |
VW T.V.A. | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 480.00 | 154 066.00 | 24 415.00 | 178 480.00 |