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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 186.00 | 7 474.00 | 712.00 | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 531.00 | 98 030.00 | 57 501.00 | 155 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 181.00 | 106 512.00 | 126 669.00 | 233 181.00 |
BT Marchandises | 269 407.00 | 37 220.00 | 232 187.00 | 269 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 221.00 | | 331 221.00 | 331 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 730.00 | 37 220.00 | 642 510.00 | 679 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 911.00 | 143 732.00 | 769 178.00 | 912 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 375.00 | 869.00 | 6 506.00 | 7 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 894.00 | 364 661.00 | | 403 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 936.00 | 39 233.00 | | 58 936.00 |
DL TOTAL (I) | 471 630.00 | 412 694.00 | | 471 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 654.00 | 1 531.00 | | 82 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 212.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | 101 342.00 | | 43 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 198.00 | 83 921.00 | | 145 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 648.00 | 187 005.00 | | 271 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 178.00 | 599 700.00 | | 769 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 010.00 | 187 005.00 | | 210 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 100.00 | | 49 891.00 | 216 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 810.00 | 233 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 810.00 | 163 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 198.00 | | 42 329.00 | 154 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979.00 | | 187.00 | 12 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 210.00 | 8 112.00 | 32 810.00 | 131 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 869.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 071.00 | 7 243.00 | 32 810.00 | 131 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 593.00 | 20 955.00 | 61 638.00 | 82 593.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
VW T.V.A. | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 648.00 | 210 010.00 | 61 638.00 | 271 648.00 |