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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 6.00 | 133.00 | 139.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 987.00 | 114 940.00 | 16 047.00 | 130 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 285.00 | 124 526.00 | 77 759.00 | 202 285.00 |
BT Marchandises | 232 698.00 | 32 958.00 | 199 740.00 | 232 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 216 672.00 | | 216 672.00 | 216 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 266.00 | 32 958.00 | 472 309.00 | 505 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 551.00 | 157 484.00 | 550 067.00 | 707 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 536.00 | 278 594.00 | | 323 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 125.00 | 44 942.00 | | 41 125.00 |
DL TOTAL (I) | 373 461.00 | 332 336.00 | | 373 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 63.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 210.00 | 109 064.00 | | 100 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 110.00 | 82 621.00 | | 70 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 606.00 | 191 748.00 | | 176 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 067.00 | 524 085.00 | | 550 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 077.00 | 191 748.00 | | 175 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 756.00 | | 9 529.00 | 192 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | 139.00 | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 329.00 | | 9 239.00 | 131 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | 151.00 | 12 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 062.00 | 6 464.00 | | 118 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 062.00 | 6 458.00 | | 118 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 650.00 | 32 958.00 | 35 650.00 | 35 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 650.00 | 32 958.00 | 35 650.00 | 35 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 650.00 | 32 958.00 | 35 650.00 | 35 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 958.00 | 35 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 069.00 | 4 540.00 | 1 529.00 | 6 069.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VW T.V.A. | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 606.00 | 175 077.00 | 1 529.00 | 176 606.00 |