| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AP Constructions | 246 539.00 | 163 369.00 | 83 170.00 | 246 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 054.00 | 256 401.00 | 6 653.00 | 263 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 582.00 | 468 951.00 | 90 632.00 | 559 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 887.00 | | 232 887.00 | 232 887.00 |
BN En cours de production de biens | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 237 440.00 | | 237 440.00 | 237 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 135.00 | | 573 135.00 | 573 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 718.00 | 468 951.00 | 663 767.00 | 1 132 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
DG Autres réserves | 410 777.00 | 410 777.00 | | 410 777.00 |
DH Report à nouveau | -269 291.00 | -306 262.00 | | -269 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 114.00 | 36 971.00 | | 45 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 422.00 | 12 160.00 | | 10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 304 921.00 | 261 545.00 | | 304 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 656.00 | 14 471.00 | | 10 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 152.00 | 58 302.00 | | 61 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 888.00 | 84 646.00 | | 111 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 729.00 | 79 396.00 | | 74 729.00 |
EA Autres dettes | 100 421.00 | 103 463.00 | | 100 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 846.00 | 340 278.00 | | 358 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 767.00 | 601 822.00 | | 663 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 878.00 | 329 622.00 | | 351 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 744.00 | | | 652 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 178.00 | 559 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 429.00 | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 750.00 | 557 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 594.00 | | | 648 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 899.00 | 12 230.00 | 93 178.00 | 549 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | 2 429.00 | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 540.00 | 12 230.00 | 90 750.00 | 546 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 421.00 | 100 421.00 | | 100 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 656.00 | 3 688.00 | 6 968.00 | 10 656.00 |
VI Groupe et associés | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 648.00 | 96 648.00 | 6 968.00 | 96 648.00 |
VW T.V.A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 846.00 | 351 878.00 | 6 968.00 | 358 846.00 |