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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AP Constructions | 249 310.00 | 173 741.00 | 75 569.00 | 249 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 024.00 | 225 889.00 | 7 135.00 | 233 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 987.00 | 434 466.00 | 83 521.00 | 517 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 060.00 | | 230 060.00 | 230 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 252 890.00 | | 252 890.00 | 252 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 865.00 | | 589 865.00 | 589 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 852.00 | 434 466.00 | 673 386.00 | 1 107 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
DG Autres réserves | 410 777.00 | 410 777.00 | | 410 777.00 |
DH Report à nouveau | -224 177.00 | -269 291.00 | | -224 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 881.00 | 45 114.00 | | 24 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 684.00 | 10 422.00 | | 8 684.00 |
DL TOTAL (I) | 328 064.00 | 304 921.00 | | 328 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 007.00 | 10 656.00 | | 65 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | 61 152.00 | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 186.00 | 111 984.00 | | 91 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 793.00 | 74 729.00 | | 66 793.00 |
EA Autres dettes | 117 550.00 | 100 421.00 | | 117 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 322.00 | 358 942.00 | | 345 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 386.00 | 663 863.00 | | 673 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 907.00 | 351 878.00 | | 295 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 252.00 | 340 832.00 | 997 084.00 | 656 252.00 |
FG Production vendue services | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 502.00 | 340 832.00 | 1 036 333.00 | 695 502.00 |
FM Production stockée | | | -3 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 890.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | 9 372.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 988.00 | 1 738.00 | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 1 738.00 | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | 1 738.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 770.00 | 1 135 775.00 | | 1 037 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 889.00 | 1 090 661.00 | | 1 012 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 881.00 | 45 114.00 | | 24 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 566.00 | | 7 796.00 | 559 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 375.00 | 517 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 375.00 | 516 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 844.00 | | 7 771.00 | 557 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 25.00 | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 951.00 | 14 890.00 | 49 375.00 | 468 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 021.00 | 14 890.00 | 49 375.00 | 468 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 007.00 | 15 592.00 | 49 415.00 | 65 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 322.00 | 295 907.00 | 49 415.00 | 345 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |