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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AP Constructions | 249 310.00 | 194 671.00 | 54 639.00 | 249 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 647.00 | 238 059.00 | 42 588.00 | 280 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 210.00 | 467 566.00 | 105 644.00 | 573 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 914.00 | | 206 914.00 | 206 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 364 133.00 | | 364 133.00 | 364 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 928.00 | | 634 928.00 | 634 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 138.00 | 467 566.00 | 740 571.00 | 1 208 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
DG Autres réserves | 410 777.00 | 410 777.00 | | 410 777.00 |
DH Report à nouveau | -210 109.00 | -219 296.00 | | -210 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 982.00 | 119 187.00 | | 169 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 208.00 | 6 946.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 483 756.00 | 425 512.00 | | 483 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 294.00 | 49 415.00 | | 34 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 748.00 | 106 900.00 | | 87 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 693.00 | 76 951.00 | | 81 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 202.00 | 37 644.00 | | 44 202.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | 13 256.00 | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 815.00 | 289 015.00 | | 256 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 571.00 | 714 527.00 | | 740 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 815.00 | 289 015.00 | | 256 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 930.00 | | 38 280.00 | 534 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 183.00 | | 30 680.00 | 533 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | 7 600.00 | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 001.00 | 18 565.00 | | 449 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 071.00 | 18 565.00 | | 448 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |