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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AP Constructions | 249 310.00 | 215 597.00 | 33 713.00 | 249 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 086.00 | 33 681.00 | 1 405.00 | 35 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 845.00 | 237 339.00 | 21 506.00 | 258 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 588.00 | 487 547.00 | 65 041.00 | 552 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 523.00 | | 194 523.00 | 194 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 261 001.00 | | 261 001.00 | 261 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 489.00 | | 532 489.00 | 532 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 076.00 | 487 547.00 | 597 529.00 | 1 085 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DG Autres réserves | 372 576.00 | | | 372 576.00 |
DH Report à nouveau | -190 128.00 | | | -190 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 348 621.00 | | | 348 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 908.00 | | | 248 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 529.00 | | | 597 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 693.00 | | | 556 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 552 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 543 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 346.00 | | | 547 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 998.00 | 20 655.00 | 4 106.00 | 470 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 068.00 | 20 655.00 | 4 106.00 | 470 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 728.00 | 72 311.00 | 8 417.00 | 80 728.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |