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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AP Constructions | 249 310.00 | 184 206.00 | 65 104.00 | 249 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 967.00 | 229 959.00 | 20 008.00 | 249 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 930.00 | 449 001.00 | 85 929.00 | 534 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 423.00 | | 233 423.00 | 233 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 318 507.00 | | 318 507.00 | 318 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 598.00 | | 628 598.00 | 628 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 528.00 | 449 001.00 | 714 527.00 | 1 163 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
DG Autres réserves | 410 777.00 | 410 777.00 | | 410 777.00 |
DH Report à nouveau | -219 296.00 | -224 177.00 | | -219 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 187.00 | 24 881.00 | | 119 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 946.00 | 8 684.00 | | 6 946.00 |
DL TOTAL (I) | 425 512.00 | 328 064.00 | | 425 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 415.00 | 65 007.00 | | 49 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | 4 787.00 | | 4 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 951.00 | 91 186.00 | | 76 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 644.00 | 66 793.00 | | 37 644.00 |
EA Autres dettes | 13 256.00 | 117 550.00 | | 13 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 015.00 | 345 322.00 | | 289 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 527.00 | 673 386.00 | | 714 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 015.00 | 295 907.00 | | 289 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 987.00 | | 21 943.00 | 517 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 534 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 533 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 240.00 | | 21 943.00 | 516 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 466.00 | 17 584.00 | 3 049.00 | 434 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 536.00 | 17 584.00 | 3 049.00 | 433 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 115.00 | 182 115.00 | | 182 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |