| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 823.00 | 175 473.00 | 8 350.00 | 183 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 236.00 | 374 780.00 | 69 457.00 | 444 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 854.00 | 556 647.00 | 168 207.00 | 724 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BT Marchandises | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 372.00 | 10 216.00 | 285 156.00 | 295 372.00 |
BZ Autres créances | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CF Disponibilités | 136 189.00 | | 136 189.00 | 136 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 785.00 | 10 216.00 | 626 569.00 | 636 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 639.00 | 566 863.00 | 794 776.00 | 1 361 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 409 044.00 | 376 188.00 | | 409 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 927.00 | 38 356.00 | | 39 927.00 |
DL TOTAL (I) | 509 472.00 | 475 044.00 | | 509 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 790.00 | 11 096.00 | | 8 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 9 568.00 | | 6 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 222.00 | 95 239.00 | | 112 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 282.00 | 106 021.00 | | 130 282.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 42 915.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 304.00 | 264 839.00 | | 285 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 776.00 | 739 883.00 | | 794 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 130.00 | 256 183.00 | | 279 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 410.00 | | 8 444.00 | 716 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 616.00 | | 8 444.00 | 619 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 214.00 | 23 433.00 | | 533 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 820.00 | 23 433.00 | | 526 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 602.00 | | | 281 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 656.00 | 2 482.00 | 6 174.00 | 8 656.00 |
VI Groupe et associés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 621.00 | 329 621.00 | 26 000.00 | 355 621.00 |
VW T.V.A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 104.00 | 254 930.00 | 6 174.00 | 261 104.00 |