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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 788.00 | 185 985.00 | 4 803.00 | 190 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 502.00 | 472 189.00 | 123 313.00 | 595 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 045.00 | 663 529.00 | 218 516.00 | 882 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
BT Marchandises | 151 322.00 | | 151 322.00 | 151 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 663.00 | 12 510.00 | 437 152.00 | 449 663.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CF Disponibilités | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 742.00 | 12 510.00 | 790 231.00 | 802 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 787.00 | 676 039.00 | 1 008 748.00 | 1 684 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 419 812.00 | 439 431.00 | | 419 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 866.00 | -19 618.00 | | 54 866.00 |
DL TOTAL (I) | 535 178.00 | 480 312.00 | | 535 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 084.00 | 94 235.00 | | 75 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 966.00 | 17 063.00 | | 21 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 846.00 | 132 488.00 | | 153 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 720.00 | 149 262.00 | | 192 720.00 |
EA Autres dettes | 29 954.00 | 12 533.00 | | 29 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 570.00 | 405 581.00 | | 473 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 748.00 | 885 894.00 | | 1 008 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 594.00 | 338 564.00 | | 413 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 624.00 | | 4 085.00 | 879 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 882 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | 69 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 786 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 830.00 | | 4 085.00 | 782 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 378.00 | 29 814.00 | 1 664.00 | 635 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | 1 039.00 | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 984.00 | 29 814.00 | 625.00 | 628 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 441.00 | 6 874.00 | 14 805.00 | 20 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 441.00 | 6 874.00 | 14 805.00 | 20 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 441.00 | 6 874.00 | 14 805.00 | 20 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 874.00 | 14 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 846.00 | 153 846.00 | | 153 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 686.00 | 431 686.00 | | 431 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 084.00 | 15 108.00 | 52 271.00 | 75 084.00 |
VI Groupe et associés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 246.00 | 496 246.00 | | 496 246.00 |
VW T.V.A. | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 570.00 | 413 594.00 | 52 271.00 | 473 570.00 |