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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 788.00 | 187 766.00 | 3 022.00 | 190 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 702.00 | 498 241.00 | 147 461.00 | 645 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 246.00 | 691 363.00 | 240 883.00 | 932 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BT Marchandises | 140 112.00 | | 140 112.00 | 140 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 813.00 | 7 712.00 | 387 100.00 | 394 813.00 |
BZ Autres créances | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CF Disponibilités | 192 080.00 | | 192 080.00 | 192 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 837.00 | 7 712.00 | 770 125.00 | 777 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 083.00 | 699 075.00 | 1 011 008.00 | 1 710 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 55 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 188 428.00 | 419 812.00 | | 188 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 475.00 | 54 866.00 | | 62 475.00 |
DL TOTAL (I) | 556 403.00 | 535 178.00 | | 556 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 109.00 | 75 084.00 | | 73 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 590.00 | 21 966.00 | | 12 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 227.00 | 153 846.00 | | 136 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 217.00 | 192 720.00 | | 199 217.00 |
EA Autres dettes | 33 461.00 | 29 954.00 | | 33 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 605.00 | 473 570.00 | | 454 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 008.00 | 1 008 748.00 | | 1 011 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 640.00 | 413 594.00 | | 399 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 045.00 | | 51 356.00 | 882 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 932 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 836 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 290.00 | | 51 356.00 | 786 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 529.00 | 27 834.00 | | 663 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 174.00 | 27 834.00 | | 658 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 510.00 | 3 268.00 | 8 066.00 | 12 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 510.00 | 3 268.00 | 8 066.00 | 12 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 510.00 | 3 268.00 | 8 066.00 | 12 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 268.00 | 8 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 227.00 | 136 227.00 | | 136 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 649.00 | 383 649.00 | | 383 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 109.00 | 18 143.00 | 54 966.00 | 73 109.00 |
VI Groupe et associés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 098.00 | 404 935.00 | 37 163.00 | 442 098.00 |
VW T.V.A. | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 605.00 | 399 640.00 | 54 966.00 | 454 605.00 |