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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 981.00 | 181 648.00 | 5 332.00 | 186 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 012.00 | 418 027.00 | 97 985.00 | 516 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 787.00 | 606 070.00 | 193 717.00 | 799 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BT Marchandises | 146 128.00 | | 146 128.00 | 146 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 895.00 | 15 281.00 | 398 613.00 | 413 895.00 |
BZ Autres créances | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CF Disponibilités | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 387.00 | 15 281.00 | 688 106.00 | 703 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 174.00 | 621 351.00 | 881 823.00 | 1 503 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 420 526.00 | 418 722.00 | | 420 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 904.00 | 73 305.00 | | 18 904.00 |
DL TOTAL (I) | 499 931.00 | 552 526.00 | | 499 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 688.00 | 6 174.00 | | 32 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 198.00 | 23 433.00 | | 14 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 691.00 | 124 219.00 | | 131 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 549.00 | 140 854.00 | | 163 549.00 |
EA Autres dettes | 39 766.00 | 34 183.00 | | 39 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 893.00 | 328 863.00 | | 381 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 823.00 | 881 389.00 | | 881 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 597.00 | 325 213.00 | | 357 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 249.00 | | 35 538.00 | 764 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 455.00 | | 35 538.00 | 667 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 023.00 | 26 047.00 | | 580 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 628.00 | 26 047.00 | | 573 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 460.00 | 886.00 | 3 065.00 | 17 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 460.00 | 886.00 | 3 065.00 | 17 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 460.00 | 886.00 | 3 065.00 | 17 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | 3 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 106.00 | 395 106.00 | | 395 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 688.00 | 8 393.00 | 24 296.00 | 32 688.00 |
VI Groupe et associés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 385.00 | 458 385.00 | 26 000.00 | 484 385.00 |
VW T.V.A. | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 893.00 | 357 597.00 | 24 296.00 | 381 893.00 |