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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 981.00 | 178 812.00 | 8 169.00 | 186 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 474.00 | 394 817.00 | 85 657.00 | 480 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 249.00 | 580 023.00 | 184 226.00 | 764 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BT Marchandises | 165 091.00 | | 165 091.00 | 165 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 883.00 | 17 460.00 | 302 423.00 | 319 883.00 |
BZ Autres créances | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CF Disponibilités | 182 415.00 | | 182 415.00 | 182 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 623.00 | 17 460.00 | 697 163.00 | 714 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 872.00 | 597 483.00 | 881 389.00 | 1 478 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 418 722.00 | 409 044.00 | | 418 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 305.00 | 39 927.00 | | 73 305.00 |
DL TOTAL (I) | 552 526.00 | 509 472.00 | | 552 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 174.00 | 8 790.00 | | 6 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 433.00 | 6 825.00 | | 23 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 219.00 | 112 222.00 | | 124 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 854.00 | 130 282.00 | | 140 854.00 |
EA Autres dettes | 34 183.00 | 2 985.00 | | 34 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 863.00 | 285 304.00 | | 328 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 389.00 | 794 776.00 | | 881 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 213.00 | 279 130.00 | | 325 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 854.00 | | 39 679.00 | 724 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 764 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 667 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 060.00 | | 39 679.00 | 628 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 647.00 | 23 660.00 | 284.00 | 556 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 253.00 | 23 660.00 | 284.00 | 550 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 216.00 | 8 857.00 | 1 613.00 | 10 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 216.00 | 8 857.00 | 1 613.00 | 10 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 216.00 | 8 857.00 | 1 613.00 | 10 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 857.00 | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 174.00 | 2 524.00 | 3 650.00 | 6 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VB T. V. A. | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
VC Groupe et associés | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VI Groupe et associés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 863.00 | 325 213.00 | 3 650.00 | 328 863.00 |
VW T.V.A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 863.00 | 325 213.00 | 3 650.00 | 328 863.00 |