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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 413.00 | 183 900.00 | 7 513.00 | 191 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 417.00 | 445 084.00 | 146 333.00 | 591 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 624.00 | 635 378.00 | 244 246.00 | 879 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
BT Marchandises | 142 592.00 | | 142 592.00 | 142 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 065.00 | 20 441.00 | 421 624.00 | 442 065.00 |
BZ Autres créances | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CF Disponibilités | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 089.00 | 20 441.00 | 641 648.00 | 662 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 713.00 | 655 819.00 | 885 894.00 | 1 541 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 439 431.00 | 420 526.00 | | 439 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 618.00 | 18 904.00 | | -19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 480 312.00 | 499 931.00 | | 480 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 235.00 | 32 688.00 | | 94 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 063.00 | 14 198.00 | | 17 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 488.00 | 131 691.00 | | 132 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 262.00 | 163 549.00 | | 149 262.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | 39 766.00 | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 581.00 | 381 893.00 | | 405 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 894.00 | 881 823.00 | | 885 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 564.00 | 357 597.00 | | 338 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 787.00 | | 79 837.00 | 799 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 993.00 | | 79 837.00 | 702 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 070.00 | 29 308.00 | | 606 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 676.00 | 29 308.00 | | 599 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 281.00 | 5 394.00 | 234.00 | 15 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 281.00 | 5 394.00 | 234.00 | 15 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 281.00 | 5 394.00 | 234.00 | 15 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 394.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 488.00 | 132 488.00 | | 132 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 390.00 | 416 390.00 | | 416 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 109.00 | 16 091.00 | 54 866.00 | 83 109.00 |
VI Groupe et associés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 397.00 | 474 397.00 | 26 000.00 | 500 397.00 |
VW T.V.A. | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 581.00 | 338 564.00 | 54 866.00 | 405 581.00 |