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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 157.00 | 3 002.00 | 4 155.00 | 7 157.00 |
AH Fonds commercial | 991 224.00 | | 991 224.00 | 991 224.00 |
AN Terrains | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
AP Constructions | 4 164 182.00 | 1 827 795.00 | 2 336 387.00 | 4 164 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 614.00 | 62 995.00 | 28 619.00 | 91 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 941.00 | 559 203.00 | 160 738.00 | 719 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 556 117.00 | 2 452 995.00 | 4 103 122.00 | 6 556 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BZ Autres créances | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 405.00 | | 1 150 405.00 | 1 150 405.00 |
CF Disponibilités | 506 795.00 | | 506 795.00 | 506 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 191.00 | | 1 707 191.00 | 1 707 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 308.00 | 2 452 995.00 | 5 810 313.00 | 8 263 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 069 900.00 | 3 069 900.00 | | 3 069 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 472.00 | 118 061.00 | | 120 472.00 |
DG Autres réserves | 1 849 020.00 | 1 803 217.00 | | 1 849 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 313.00 | 48 214.00 | | 82 313.00 |
DL TOTAL (I) | 5 121 705.00 | 5 039 392.00 | | 5 121 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 840.00 | 332 476.00 | | 209 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 152.00 | 293 200.00 | | 299 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 709.00 | 76 454.00 | | 37 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 482.00 | 58 362.00 | | 87 482.00 |
EA Autres dettes | 29 349.00 | 11 885.00 | | 29 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 609.00 | 772 377.00 | | 688 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 313.00 | 5 811 769.00 | | 5 810 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 706.00 | | 1 557 706.00 | 1 557 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 706.00 | | 1 557 706.00 | 1 557 706.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 296.00 | 2 768.00 | | 22 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 668.00 | 1 429 384.00 | | 1 561 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 355.00 | 1 381 171.00 | | 1 479 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 313.00 | 48 214.00 | | 82 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606 272.00 | | 155 284.00 | 6 606 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 439.00 | 6 556 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 293.00 | 998 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 147.00 | 5 557 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 517.00 | | 7 156.00 | 1 001 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 604 756.00 | | 148 128.00 | 5 604 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 945.00 | 401 489.00 | 205 439.00 | 2 256 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 9 835.00 | 10 293.00 | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 486.00 | 391 654.00 | 195 146.00 | 2 253 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
UX Autres créances clients | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 713.00 | 99 872.00 | 109 841.00 | 209 713.00 |
VI Groupe et associés | 299 152.00 | 299 152.00 | | 299 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 005.00 | | | 332 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 531.00 | 553 690.00 | 109 841.00 | 663 531.00 |