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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AH Fonds commercial | 991 224.00 | | 991 224.00 | 991 224.00 |
AN Terrains | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
AP Constructions | 4 480 903.00 | 2 795 851.00 | 1 685 053.00 | 4 480 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 476.00 | 93 169.00 | 7 308.00 | 100 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 266.00 | 701 019.00 | 64 247.00 | 765 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 929 232.00 | 3 597 194.00 | 3 332 038.00 | 6 929 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BZ Autres créances | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CF Disponibilités | 971 436.00 | | 971 436.00 | 971 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 335.00 | | 1 053 335.00 | 1 053 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 567.00 | 3 597 194.00 | 4 385 373.00 | 7 982 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 050.00 | 3 163 050.00 | | 3 163 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 576.00 | 158 150.00 | | 170 576.00 |
DG Autres réserves | 1 212 128.00 | 976 037.00 | | 1 212 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 561.00 | 248 517.00 | | -428 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 193.00 | 4 545 754.00 | | 4 117 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 541.00 | 37 196.00 | | 17 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 656.00 | 49 114.00 | | 30 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 982.00 | 129 957.00 | | 83 982.00 |
EA Autres dettes | 13 771.00 | 38 189.00 | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 180.00 | 376 686.00 | | 268 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 373.00 | 4 922 440.00 | | 4 385 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 180.00 | 376 686.00 | | 268 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 049.00 | | 468 049.00 | 468 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 049.00 | | 468 049.00 | 468 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 727.00 | 1 972 339.00 | | 516 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 288.00 | 1 723 821.00 | | 945 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 561.00 | 248 517.00 | | -428 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 790 576.00 | | 148 525.00 | 6 790 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 869.00 | | 6 929 232.00 | 9 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | | 5 930 852.00 | 9 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 380.00 | | | 998 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 792 196.00 | | 148 525.00 | 5 792 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362 736.00 | 234 459.00 | | 3 362 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 579.00 | 234 459.00 | | 3 355 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VI Groupe et associés | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VP Divers | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 639.00 | 250 639.00 | | 250 639.00 |