| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AH Fonds commercial | 991 224.00 | | 991 224.00 | 991 224.00 |
AN Terrains | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
AP Constructions | 4 322 712.00 | 2 384 576.00 | 1 938 136.00 | 4 322 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 122.00 | 86 979.00 | 9 142.00 | 96 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 992.00 | 624 101.00 | 112 891.00 | 736 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 742 209.00 | 3 102 813.00 | 3 639 396.00 | 6 742 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BZ Autres créances | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 089 532.00 | | 1 089 532.00 | 1 089 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 326.00 | | 1 124 326.00 | 1 124 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 536.00 | 3 102 813.00 | 4 763 722.00 | 7 866 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 050.00 | 3 069 900.00 | | 3 163 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 334.00 | 124 588.00 | | 129 334.00 |
DG Autres réserves | 923 699.00 | 926 657.00 | | 923 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 153.00 | 94 939.00 | | 231 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 237.00 | 4 216 083.00 | | 4 447 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 516.00 | 109 907.00 | | 8 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 327.00 | 1 005 532.00 | | 20 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 058.00 | 38 530.00 | | 54 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 216.00 | 38 586.00 | | 56 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 337.00 | 96 154.00 | | 143 337.00 |
EA Autres dettes | 34 033.00 | 33 256.00 | | 34 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 486.00 | 1 321 965.00 | | 316 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 722.00 | 5 538 048.00 | | 4 763 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 486.00 | 1 321 965.00 | | 316 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 545.00 | | 1 914 545.00 | 1 914 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 545.00 | | 1 914 545.00 | 1 914 545.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 239.00 | 23 700.00 | | 13 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | 975.00 | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 540.00 | 19 052.00 | | 73 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 600.00 | 1 688 160.00 | | 1 916 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 446.00 | 1 593 221.00 | | 1 685 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 153.00 | 94 939.00 | | 231 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 625 730.00 | | 116 480.00 | 6 625 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 742 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 743 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 380.00 | | | 998 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627 349.00 | | 116 480.00 | 5 627 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 356.00 | 381 457.00 | | 2 721 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 200.00 | 381 457.00 | | 2 714 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
UX Autres créances clients | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VI Groupe et associés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 428.00 | 262 428.00 | | 262 428.00 |