| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AH Fonds commercial | 991 224.00 | | 991 224.00 | 991 224.00 |
AN Terrains | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
AP Constructions | 4 349 656.00 | 2 608 469.00 | 1 741 187.00 | 4 349 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 184.00 | 89 179.00 | 5 005.00 | 94 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 487.00 | 657 931.00 | 98 556.00 | 756 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790 576.00 | 3 362 736.00 | 3 427 840.00 | 6 790 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 1 472 586.00 | | 1 472 586.00 | 1 472 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 600.00 | | 1 494 600.00 | 1 494 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 176.00 | 3 362 736.00 | 4 922 440.00 | 8 285 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 050.00 | 3 163 050.00 | | 3 163 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 150.00 | 129 334.00 | | 158 150.00 |
DG Autres réserves | 976 037.00 | 923 699.00 | | 976 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 517.00 | 231 153.00 | | 248 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 754.00 | 4 447 237.00 | | 4 545 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 230.00 | 20 327.00 | | 122 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 196.00 | 54 058.00 | | 37 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 114.00 | 56 216.00 | | 49 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 957.00 | 143 337.00 | | 129 957.00 |
EA Autres dettes | 38 189.00 | 34 033.00 | | 38 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 686.00 | 316 486.00 | | 376 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 440.00 | 4 763 722.00 | | 4 922 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 686.00 | 316 486.00 | | 376 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 330.00 | | 1 972 330.00 | 1 972 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 330.00 | | 1 972 330.00 | 1 972 330.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 975.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 239.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | 1 044.00 | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 763.00 | 73 540.00 | | 89 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 339.00 | 1 916 600.00 | | 1 972 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 821.00 | 1 685 446.00 | | 1 723 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 517.00 | 231 153.00 | | 248 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 742 209.00 | | 91 423.00 | 6 742 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 004.00 | 37 052.00 | 6 790 576.00 | 6 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 004.00 | 37 052.00 | 5 792 196.00 | 6 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 380.00 | | | 998 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743 829.00 | | 91 423.00 | 5 743 829.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102 813.00 | 296 974.00 | 37 052.00 | 3 102 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 657.00 | 296 974.00 | 37 052.00 | 3 095 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
UX Autres créances clients | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VI Groupe et associés | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 490.00 | 339 490.00 | | 339 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 140.00 | 18 427.00 | | 18 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 713.00 | 119 417.00 | | 110 713.00 |
ST Autres comptes | 233 838.00 | 220 890.00 | | 233 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 490.00 | 5 483.00 | | 5 490.00 |
YT Sous‐traitance | 801.00 | 987.00 | | 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 980.00 | 51 274.00 | | 58 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 605.00 | 98 907.00 | | 90 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 691.00 | 7 346.00 | | 7 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 831.00 | 25 773.00 | | 25 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 771.00 | 192 018.00 | | 197 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 454.00 | 67 413.00 | | 71 454.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 427.00 | 496 958.00 | | 500 427.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |