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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AH Fonds commercial | 991 224.00 | | 991 224.00 | 991 224.00 |
AN Terrains | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
AP Constructions | 4 256 497.00 | 2 080 621.00 | 2 175 876.00 | 4 256 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 722.00 | 75 793.00 | 17 928.00 | 93 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 130.00 | 557 785.00 | 137 345.00 | 695 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 625 730.00 | 2 721 356.00 | 3 904 373.00 | 6 625 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BZ Autres créances | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 967 198.00 | | 967 198.00 | 967 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 675.00 | | 1 633 675.00 | 1 633 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 405.00 | 2 721 356.00 | 5 538 048.00 | 8 259 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 069 900.00 | 3 069 900.00 | | 3 069 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 588.00 | 120 472.00 | | 124 588.00 |
DG Autres réserves | 926 657.00 | 1 849 020.00 | | 926 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 939.00 | 82 313.00 | | 94 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 083.00 | 5 121 705.00 | | 4 216 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 907.00 | 209 840.00 | | 109 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 532.00 | 299 152.00 | | 1 005 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 530.00 | 25 077.00 | | 38 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | 37 709.00 | | 38 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 154.00 | 87 482.00 | | 96 154.00 |
EA Autres dettes | 33 256.00 | 29 349.00 | | 33 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 965.00 | 688 609.00 | | 1 321 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 048.00 | 5 810 313.00 | | 5 538 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 965.00 | 578 768.00 | | 1 321 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 522.00 | | 1 685 522.00 | 1 685 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 522.00 | | 1 685 522.00 | 1 685 522.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 661.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 700.00 | 12 862.00 | | 23 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 975.00 | 991.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 052.00 | 22 296.00 | | 19 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 160.00 | 1 561 668.00 | | 1 688 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 221.00 | 1 479 355.00 | | 1 593 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 939.00 | 82 313.00 | | 94 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 117.00 | | 186 913.00 | 6 556 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 300.00 | 6 625 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 300.00 | 5 627 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 380.00 | | | 998 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 557 737.00 | | 186 913.00 | 5 557 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 995.00 | 385 661.00 | 117 300.00 | 2 452 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 4 155.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 993.00 | 381 506.00 | 117 300.00 | 2 449 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
UX Autres créances clients | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 532.00 | 1 005 532.00 | | 1 005 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VW T.V.A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 435.00 | 1 283 435.00 | | 1 283 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 559.00 | 17 024.00 | | 18 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 554.00 | 89 111.00 | | 91 554.00 |
ST Autres comptes | 238 157.00 | 188 851.00 | | 238 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 408.00 | 5 329.00 | | 5 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 893.00 | 144.00 | | 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 297.00 | 7 789.00 | | 32 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 178.00 | 53 177.00 | | 82 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 158.00 | 5 754.00 | | 6 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 717.00 | 22 779.00 | | 24 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 076.00 | 156 575.00 | | 169 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 041.00 | 49 586.00 | | 61 041.00 |
ZE Dividendes | 1 000 560.00 | | | 1 000 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 487.00 | 344 401.00 | | 450 487.00 |