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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AH Fonds commercial | 991 224.00 | | 991 224.00 | 991 224.00 |
AN Terrains | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
AP Constructions | 4 480 903.00 | 2 968 026.00 | 1 512 877.00 | 4 480 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 262.00 | 94 066.00 | 8 196.00 | 102 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 266.00 | 728 039.00 | 37 227.00 | 765 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 928 812.00 | 3 797 288.00 | 3 131 523.00 | 6 928 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BT Marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 1 077 774.00 | | 1 077 774.00 | 1 077 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 652.00 | | 1 092 652.00 | 1 092 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 463.00 | 3 797 288.00 | 4 224 175.00 | 8 021 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 050.00 | 3 163 050.00 | | 3 163 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 576.00 | 170 576.00 | | 170 576.00 |
DG Autres réserves | 483 567.00 | 1 212 128.00 | | 483 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 410.00 | -428 561.00 | | 110 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 603.00 | 4 117 193.00 | | 3 927 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 316.00 | 17 541.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 975.00 | 30 656.00 | | 50 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 051.00 | 83 982.00 | | 118 051.00 |
EA Autres dettes | | 13 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 572.00 | 268 180.00 | | 296 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 175.00 | 4 385 373.00 | | 4 224 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 491.00 | | 1 076 491.00 | 1 076 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 491.00 | | 1 076 491.00 | 1 076 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 824.00 | 516 727.00 | | 1 285 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 413.00 | 945 288.00 | | 1 175 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 410.00 | -428 561.00 | | 110 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929 232.00 | | 4 686.00 | 6 929 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 6 928 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 107.00 | 5 930 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 380.00 | | | 998 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 930 852.00 | | 4 686.00 | 5 930 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597 194.00 | 202 994.00 | 2 900.00 | 3 597 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590 038.00 | 202 994.00 | 2 900.00 | 3 590 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 256.00 | 291 256.00 | | 291 256.00 |