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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 071.00 | 10 304.00 | 3 767.00 | 14 071.00 |
AN Terrains | 6 797.00 | 961.00 | 5 836.00 | 6 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 307.00 | 277 587.00 | 426 719.00 | 704 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 912.00 | 222 428.00 | 300 485.00 | 522 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 087.00 | 511 280.00 | 736 808.00 | 1 248 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 009.00 | | 793 009.00 | 793 009.00 |
BZ Autres créances | 3 870 026.00 | | 3 870 026.00 | 3 870 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 950.00 | | 207 950.00 | 207 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 245.00 | | 4 871 245.00 | 4 871 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 332.00 | 511 280.00 | 5 608 053.00 | 6 119 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 925 686.00 | 1 799 128.00 | | 1 925 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 108.00 | 126 557.00 | | 257 108.00 |
DK Provisions réglementées | 217 416.00 | 190 964.00 | | 217 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 809.00 | 2 134 250.00 | | 2 417 809.00 |
DP Provisions pour risques | 133 739.00 | 186 143.00 | | 133 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 985.00 | 309 957.00 | | 251 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 724.00 | 496 100.00 | | 385 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 949.00 | 1 745 499.00 | | 1 588 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 996.00 | 1 448 085.00 | | 1 186 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 912.00 | | |
EA Autres dettes | 28 574.00 | 537 186.00 | | 28 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 519.00 | 3 834 682.00 | | 2 804 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 053.00 | 6 465 031.00 | | 5 608 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 285 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 290 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 494 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 798 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 120 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 407.00 | 2 021.00 | | 13 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 407.00 | 2 021.00 | | 13 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 721.00 | 78 393.00 | | 40 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 732.00 | 78 407.00 | | 40 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 325.00 | -76 386.00 | | -27 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 925.00 | 167 863.00 | | 68 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | -40 387.00 | | 21 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 508 257.00 | 12 625 998.00 | | 12 508 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 251 149.00 | 12 499 441.00 | | 12 251 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 108.00 | 126 558.00 | | 257 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 008.00 | | 61 010.00 | 1 194 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 931.00 | 1 248 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 484.00 | 14 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 447.00 | 1 234 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 453.00 | | 61 010.00 | 1 179 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 596.00 | 178 752.00 | 6 069.00 | 338 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 3 349.00 | 484.00 | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 157.00 | 175 404.00 | 5 585.00 | 331 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 964.00 | 39 859.00 | 13 407.00 | 190 964.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 100.00 | | 110 376.00 | 496 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 064.00 | 39 859.00 | 123 783.00 | 687 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 949.00 | 1 588 949.00 | | 1 588 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 055.00 | 564 055.00 | | 564 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 442 924.00 | | | 3 442 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 950.00 | | | 207 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 985.00 | 4 870 985.00 | | 4 870 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 519.00 | 2 804 519.00 | | 2 804 519.00 |