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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 431 661.00 | 19 647.00 | 1 412 014.00 | 1 431 661.00 |
AN Terrains | 11 357.00 | 5 231.00 | 6 126.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 009.00 | 424 208.00 | 52 801.00 | 477 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 609.00 | 562 045.00 | 187 564.00 | 749 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 784 875.00 | | 21 784 875.00 | 21 784 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 454 511.00 | 1 011 131.00 | 23 443 379.00 | 24 454 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 754 846.00 | | 11 754 846.00 | 11 754 846.00 |
BZ Autres créances | 662 679.00 | | 662 679.00 | 662 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 148.00 | | 521 148.00 | 521 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 941 586.00 | | 12 941 586.00 | 12 941 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 396 097.00 | 1 011 131.00 | 36 384 965.00 | 37 396 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 640.00 | 16 000.00 | | 96 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 424 851.00 | | | 13 424 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 577 338.00 | 2 390 963.00 | | 2 577 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 964.00 | 186 374.00 | | 397 964.00 |
DK Provisions réglementées | 51 817.00 | 84 723.00 | | 51 817.00 |
DL TOTAL (I) | 16 550 210.00 | 2 679 661.00 | | 16 550 210.00 |
DP Provisions pour risques | 341 698.00 | 348 853.00 | | 341 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 196.00 | 331 459.00 | | 324 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 894.00 | 680 312.00 | | 665 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 707 542.00 | 8 709 154.00 | | 7 707 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823 086.00 | 3 899 357.00 | | 7 823 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 625 385.00 | 2 512 953.00 | | 3 625 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 168 861.00 | 15 121 518.00 | | 19 168 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 384 965.00 | 18 481 491.00 | | 36 384 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 143 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 212 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 267 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 046 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 544 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 604 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 488.00 | 80 242.00 | | 43 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 188.00 | 80 242.00 | | 61 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 193.00 | 47 053.00 | | 19 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 103.00 | 47 053.00 | | 38 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 085.00 | 33 189.00 | | 23 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 228.00 | 322 174.00 | | 110 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 636.00 | 24 620.00 | | 133 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 328 228.00 | 20 857 066.00 | | 24 328 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 930 264.00 | 20 670 691.00 | | 23 930 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 964.00 | 186 374.00 | | 397 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 362 266.00 | | 13 212 245.00 | 11 362 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 24 454 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 23 022 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 582.00 | | 485 079.00 | 946 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415 684.00 | | 12 727 166.00 | 10 415 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 085.00 | 149 137.00 | 101 090.00 | 963 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 2 252.00 | | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 690.00 | 146 885.00 | 101 090.00 | 945 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 723.00 | 10 582.00 | 43 488.00 | 84 723.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 312.00 | | 14 418.00 | 680 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 035.00 | 10 582.00 | 57 906.00 | 765 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 655 350.00 | 7 655 350.00 | | 7 655 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823 086.00 | 7 823 086.00 | | 7 823 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 719.00 | 864 719.00 | | 864 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760 666.00 | 2 760 666.00 | | 2 760 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
UX Autres créances clients | 11 754 846.00 | 11 754 846.00 | | 11 754 846.00 |
VI Groupe et associés | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 679.00 | 662 679.00 | | 662 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 148.00 | 521 148.00 | | 521 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938 673.00 | 12 938 673.00 | | 12 938 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 168 861.00 | 19 168 861.00 | | 19 168 861.00 |