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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 475 604.00 | 293 810.00 | 2 181 794.00 | 2 475 604.00 |
AN Terrains | 11 357.00 | 6 367.00 | 4 990.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 776 934.00 | 1 593 409.00 | 17 183 524.00 | 18 776 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 067 183.00 | 965 513.00 | 3 101 671.00 | 4 067 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 467 822.00 | | 2 467 822.00 | 2 467 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 798 900.00 | 2 859 099.00 | 24 939 801.00 | 27 798 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 709 295.00 | | 16 709 295.00 | 16 709 295.00 |
BZ Autres créances | 1 216 367.00 | | 1 216 367.00 | 1 216 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 036 066.00 | | 18 036 066.00 | 18 036 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 834 966.00 | 2 859 099.00 | 42 975 868.00 | 45 834 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 424 851.00 | 13 424 851.00 | | 13 424 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 664.00 | 1 600.00 | | 9 664.00 |
DH Report à nouveau | 2 967 238.00 | 2 577 338.00 | | 2 967 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 884.00 | 397 964.00 | | -1 309 884.00 |
DK Provisions réglementées | 2 300 632.00 | 51 817.00 | | 2 300 632.00 |
DL TOTAL (I) | 17 489 141.00 | 16 550 210.00 | | 17 489 141.00 |
DP Provisions pour risques | 120 347.00 | 341 698.00 | | 120 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 070.00 | 324 196.00 | | 361 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 417.00 | 665 894.00 | | 481 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 869 343.00 | 7 707 542.00 | | 11 869 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 551 767.00 | 7 823 086.00 | | 8 551 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571 353.00 | 3 625 385.00 | | 4 571 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 005 310.00 | 19 168 861.00 | | 25 005 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 975 868.00 | 36 384 965.00 | | 42 975 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 869 343.00 | | | 11 869 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 268 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 426 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 712 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 773 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 917 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 752 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 592.00 | 43 488.00 | | 21 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 592.00 | 61 188.00 | | 21 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 288 440.00 | 19 193.00 | | 2 288 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 440.00 | 38 103.00 | | 2 288 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266 848.00 | 23 085.00 | | -2 266 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 309.00 | 110 228.00 | | 425 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446 699.00 | 133 636.00 | | -446 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 733 982.00 | 24 328 228.00 | | 34 733 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 043 866.00 | 23 930 264.00 | | 36 043 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 309 884.00 | 397 964.00 | | -1 309 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 454 511.00 | | 26 247 995.00 | 24 454 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 558 252.00 | 345 353.00 | 27 798 900.00 | 22 558 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 582.00 | | 2 475 604.00 | 1 408 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 149 670.00 | 345 353.00 | 25 323 296.00 | 21 149 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 661.00 | | 2 452 524.00 | 1 431 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 022 849.00 | | 23 795 470.00 | 23 022 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 131.00 | 2 194 274.00 | 346 307.00 | 1 011 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 647.00 | 274 163.00 | | 19 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 484.00 | 1 920 112.00 | 346 307.00 | 991 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 817.00 | 2 270 407.00 | 21 592.00 | 51 817.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 894.00 | 49 091.00 | 233 568.00 | 665 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 711.00 | 2 319 498.00 | 255 160.00 | 717 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 869 343.00 | 11 869 343.00 | | 11 869 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 551 767.00 | 8 551 767.00 | | 8 551 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209 067.00 | 1 209 067.00 | | 1 209 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362 285.00 | 3 362 285.00 | | 3 362 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
UX Autres créances clients | 16 709 295.00 | 16 709 295.00 | | 16 709 295.00 |
VC Groupe et associés | 567 709.00 | 567 709.00 | | 567 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 658.00 | 648 658.00 | | 648 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 948 211.00 | 17 948 211.00 | | 17 948 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 005 310.00 | 25 005 310.00 | | 25 005 310.00 |