| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 219.00 | 15 140.00 | 8 079.00 | 23 219.00 |
AN Terrains | 11 357.00 | 2 960.00 | 8 397.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 634.00 | 485 074.00 | 228 560.00 | 713 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 616.00 | 373 599.00 | 211 017.00 | 584 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 826.00 | 876 773.00 | 456 054.00 | 1 332 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081 242.00 | | 5 081 242.00 | 5 081 242.00 |
BZ Autres créances | 1 357 364.00 | | 1 357 364.00 | 1 357 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 231.00 | | 219 231.00 | 219 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 836.00 | | 6 657 836.00 | 6 657 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 662.00 | 876 773.00 | 7 113 890.00 | 7 990 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 365 011.00 | 2 182 793.00 | | 2 365 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 952.00 | 182 218.00 | | 25 952.00 |
DK Provisions réglementées | 157 439.00 | 199 482.00 | | 157 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 003.00 | 2 582 094.00 | | 2 566 003.00 |
DP Provisions pour risques | 114 904.00 | 116 571.00 | | 114 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 470.00 | 284 631.00 | | 315 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 374.00 | 401 202.00 | | 430 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 874.00 | 1 513 206.00 | | 1 810 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 023.00 | 2 078 852.00 | | 2 280 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 793.00 | 12 355.00 | | 2 793.00 |
EA Autres dettes | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 513.00 | 3 604 413.00 | | 4 117 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 113 890.00 | 6 587 708.00 | | 7 113 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 181 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 231 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 296 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 422 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 990 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 792.00 | 31 790.00 | | 51 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 792.00 | 31 790.00 | | 51 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 749.00 | 13 856.00 | | 9 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749.00 | 13 856.00 | | 9 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 043.00 | 17 934.00 | | 42 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 494.00 | 257 364.00 | | 323 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 753.00 | -5 149.00 | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 348 209.00 | 14 290 458.00 | | 16 348 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 322 257.00 | 14 108 240.00 | | 16 322 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 952.00 | 182 218.00 | | 25 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 026.00 | | 53 800.00 | 1 279 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 493.00 | | 5 726.00 | 17 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 533.00 | | 48 075.00 | 1 261 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 482.00 | 9 749.00 | 51 792.00 | 199 482.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 202.00 | 44 382.00 | 15 210.00 | 401 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 684.00 | 54 131.00 | 67 002.00 | 600 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 874.00 | 1 810 874.00 | | 1 810 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 782.00 | 800 782.00 | | 800 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 5 081 242.00 | 5 081 242.00 | | 5 081 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 299.00 | 1 120 299.00 | | 1 120 299.00 |
VP Divers | 237 065.00 | 237 065.00 | | 237 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479 242.00 | 1 479 242.00 | | 1 479 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 231.00 | 219 231.00 | | 219 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 657 836.00 | 6 657 836.00 | | 6 657 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 513.00 | 4 117 513.00 | | 4 117 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |