| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 946 582.00 | 17 395.00 | 929 187.00 | 946 582.00 |
AN Terrains | 11 357.00 | 4 096.00 | 7 261.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 988.00 | 485 857.00 | 111 131.00 | 596 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 845.00 | 455 738.00 | 219 107.00 | 674 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 132 494.00 | | 9 132 494.00 | 9 132 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 362 266.00 | 963 085.00 | 10 399 181.00 | 11 362 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460 930.00 | | 7 460 930.00 | 7 460 930.00 |
BZ Autres créances | 407 817.00 | | 407 817.00 | 407 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 563.00 | | 213 563.00 | 213 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 082 310.00 | | 8 082 310.00 | 8 082 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 576.00 | 963 085.00 | 18 481 491.00 | 19 444 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 390 963.00 | 2 365 011.00 | | 2 390 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 374.00 | 25 952.00 | | 186 374.00 |
DK Provisions réglementées | 84 723.00 | 157 439.00 | | 84 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 661.00 | 2 566 003.00 | | 2 679 661.00 |
DP Provisions pour risques | 348 853.00 | 114 904.00 | | 348 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 459.00 | 315 470.00 | | 331 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 312.00 | 430 374.00 | | 680 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 709 154.00 | | | 8 709 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 357.00 | 1 810 874.00 | | 3 899 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 953.00 | 2 280 023.00 | | 2 512 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 793.00 | | |
EA Autres dettes | | 23 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 121 518.00 | 4 117 513.00 | | 15 121 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 481 491.00 | 7 113 890.00 | | 18 481 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 709 154.00 | | | 8 709 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 629 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 684 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 776 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 353 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 125 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 254 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 242.00 | 51 792.00 | | 80 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 242.00 | 51 792.00 | | 80 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 053.00 | 9 749.00 | | 47 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 053.00 | 9 749.00 | | 47 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 189.00 | 42 043.00 | | 33 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 174.00 | 323 494.00 | | 322 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 620.00 | -1 753.00 | | 24 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 857 065.00 | 16 348 209.00 | | 20 857 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 670 691.00 | 16 322 257.00 | | 20 670 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 374.00 | 25 952.00 | | 186 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 826.00 | | 10 162 368.00 | 1 332 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 928.00 | 11 362 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 946 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 789.00 | 10 415 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 219.00 | | 923 503.00 | 23 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 608.00 | | 9 238 865.00 | 1 309 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 773.00 | 219 101.00 | 132 789.00 | 876 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 140.00 | 2 255.00 | | 15 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 633.00 | 216 846.00 | 132 789.00 | 861 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 439.00 | 7 526.00 | 80 242.00 | 157 439.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 374.00 | 263 481.00 | 13 543.00 | 430 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 813.00 | 271 007.00 | 93 785.00 | 587 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 627 710.00 | 8 627 710.00 | | 8 627 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 357.00 | 3 899 357.00 | | 3 899 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 628.00 | 929 628.00 | | 929 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583 325.00 | 1 583 325.00 | | 1 583 325.00 |
UX Autres créances clients | 7 460 930.00 | 7 460 930.00 | | 7 460 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 817.00 | 407 817.00 | | 407 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 563.00 | 213 563.00 | | 213 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 082 310.00 | 8 082 310.00 | | 8 082 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 121 518.00 | 15 121 518.00 | | 15 121 518.00 |