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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 417.00 | 83 191.00 | 15 226.00 | 98 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 617.00 | 36 811.00 | 1 806.00 | 38 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 038.00 | 7 488.00 | 550.00 | 8 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 366.00 | 127 489.00 | 17 876.00 | 145 366.00 |
BT Marchandises | 1 476 281.00 | 45 089.00 | 1 431 192.00 | 1 476 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BZ Autres créances | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CF Disponibilités | 103 387.00 | | 103 387.00 | 103 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 187.00 | 45 089.00 | 1 583 098.00 | 1 628 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 552.00 | 172 578.00 | 1 600 974.00 | 1 773 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 011.00 | 1 104 737.00 | | 1 167 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 227.00 | 62 274.00 | | 52 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 623.00 | 1 175 395.00 | | 1 227 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 332.00 | 255 434.00 | | 258 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | 27 756.00 | | 43 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 328.00 | 65 952.00 | | 61 328.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 128 777.00 | | 7 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 351.00 | 477 919.00 | | 373 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 974.00 | 1 653 315.00 | | 1 600 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 351.00 | 477 919.00 | | 373 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 708 740.00 | 24 000.00 | 3 732 740.00 | 3 708 740.00 |
FG Production vendue services | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 693.00 | 24 000.00 | 3 766 693.00 | 3 742 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 089.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964.00 | 2 184.00 | | 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 423.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 262.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 262.00 | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 391.00 | 5 264.00 | | 25 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 191.00 | 5 264.00 | | 28 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 444.00 | -5 002.00 | | -24 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | 18 970.00 | | 12 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 193.00 | 3 554 625.00 | | 3 871 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 966.00 | 3 492 351.00 | | 3 818 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 227.00 | 62 274.00 | | 52 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 043.00 | | 7 123.00 | 141 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 145 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 949.00 | | 7 123.00 | 137 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 517.00 | 3 972.00 | | 123 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 517.00 | 3 972.00 | | 123 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 580.00 | 45 089.00 | 99 580.00 | 99 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 580.00 | 45 089.00 | 99 580.00 | 99 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 580.00 | 45 089.00 | 99 580.00 | 99 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 089.00 | 99 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VB T. V. A. | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VI Groupe et associés | 258 332.00 | 258 332.00 | | 258 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 351.00 | 373 351.00 | | 373 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 107.00 | 21 021.00 | | 17 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 156.00 | 15 043.00 | | 22 156.00 |
ST Autres comptes | 67 448.00 | 61 785.00 | | 67 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 448.00 | 88 553.00 | | 67 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 59 342.00 | 42 543.00 | | 59 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 465.00 | 12 905.00 | | 11 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 572.00 | 33 926.00 | | 28 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 669.00 | 203 384.00 | | 213 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 870.00 | 54 047.00 | | 55 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 396.00 | 207 923.00 | | 216 396.00 |