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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 381.00 | 96 090.00 | 19 292.00 | 115 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 538.00 | 144 952.00 | 19 586.00 | 164 538.00 |
BT Marchandises | 1 807 153.00 | 31 500.00 | 1 775 653.00 | 1 807 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BZ Autres créances | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 285.00 | 31 500.00 | 1 810 785.00 | 1 842 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 823.00 | 176 452.00 | 1 830 371.00 | 2 006 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 835.00 | 1 259 097.00 | | 1 247 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 708.00 | -11 262.00 | | -30 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 511.00 | 1 256 219.00 | | 1 225 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 957.00 | 180 387.00 | | 158 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 371.00 | 258 371.00 | | 313 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 707.00 | 75 136.00 | | 44 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 769.00 | 60 797.00 | | 68 769.00 |
EA Autres dettes | 19 056.00 | 1 485.00 | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 860.00 | 576 176.00 | | 604 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 371.00 | 1 832 396.00 | | 1 830 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 860.00 | 576 176.00 | | 604 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 957.00 | 180 387.00 | | 158 957.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 284.00 | | 1 254.00 | 163 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 990.00 | | 1 254.00 | 162 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 923.00 | 4 030.00 | | 140 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 923.00 | 4 030.00 | | 140 923.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | 31 500.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 957.00 | 158 957.00 | | 158 957.00 |
VI Groupe et associés | 313 371.00 | 313 371.00 | | 313 371.00 |
VP Divers | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 860.00 | 604 860.00 | | 604 860.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 442.00 | 15 001.00 | | 15 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 468.00 | 11 714.00 | | 13 468.00 |
ST Autres comptes | 62 002.00 | 53 224.00 | | 62 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 076.00 | 48 532.00 | | 50 076.00 |
YT Sous‐traitance | 26 200.00 | 28 447.00 | | 26 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 948.00 | 10 064.00 | | 9 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 390.00 | 25 065.00 | | 25 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 300.00 | 173 252.00 | | 129 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 567.00 | 96 023.00 | | 81 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 747.00 | 141 917.00 | | 151 747.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |