| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 983.00 | 86 394.00 | 20 588.00 | 106 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 617.00 | 37 267.00 | 1 350.00 | 38 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 246.00 | 7 815.00 | 2 431.00 | 10 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 139.00 | 131 477.00 | 24 663.00 | 156 139.00 |
BT Marchandises | 1 778 473.00 | 49 326.00 | 1 729 147.00 | 1 778 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
BZ Autres créances | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CF Disponibilités | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 944.00 | 49 326.00 | 1 856 618.00 | 1 905 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 083.00 | 180 803.00 | 1 881 281.00 | 2 062 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 238.00 | 1 167 011.00 | | 1 219 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 860.00 | 52 227.00 | | 35 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 482.00 | 1 227 623.00 | | 1 263 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 332.00 | 258 332.00 | | 408 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 664.00 | 43 339.00 | | 133 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 938.00 | 61 328.00 | | 58 938.00 |
EA Autres dettes | 16 865.00 | 7 813.00 | | 16 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 798.00 | 373 351.00 | | 617 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 281.00 | 1 600 974.00 | | 1 881 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 798.00 | 373 351.00 | | 617 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 271.00 | 14 604.00 | 3 596 875.00 | 3 582 271.00 |
FG Production vendue services | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 032.00 | 14 604.00 | 3 623 636.00 | 3 609 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 338 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 926.00 | 964.00 | | 4 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 946.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 3 746.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 25 391.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 28 191.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | -24 444.00 | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 12 812.00 | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 745.00 | 3 871 193.00 | | 3 673 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 886.00 | 3 818 966.00 | | 3 637 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 860.00 | 52 227.00 | | 35 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 366.00 | | 10 773.00 | 145 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 072.00 | | 10 773.00 | 145 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 489.00 | 3 987.00 | | 127 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 489.00 | 3 987.00 | | 127 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 089.00 | 49 326.00 | 45 089.00 | 45 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 089.00 | 49 326.00 | 45 089.00 | 45 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 089.00 | 49 326.00 | 45 089.00 | 45 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 326.00 | 45 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VI Groupe et associés | 408 332.00 | 408 332.00 | | 408 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VP Divers | 190.00 | | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 798.00 | 617 798.00 | | 617 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 101.00 | 17 107.00 | | 18 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 716.00 | 22 156.00 | | 12 716.00 |
ST Autres comptes | 61 584.00 | 67 448.00 | | 61 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 317.00 | 67 448.00 | | 53 317.00 |
YT Sous‐traitance | 47 711.00 | 59 342.00 | | 47 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 386.00 | 11 465.00 | | 11 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 487.00 | 28 572.00 | | 29 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 311.00 | 213 669.00 | | 228 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 175.00 | 55 870.00 | | 138 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 329.00 | 216 396.00 | | 175 329.00 |