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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 128.00 | 92 497.00 | 21 631.00 | 114 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 617.00 | 38 180.00 | 436.00 | 38 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 284.00 | 140 923.00 | 22 362.00 | 163 284.00 |
BT Marchandises | 1 798 187.00 | 31 500.00 | 1 766 687.00 | 1 798 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 534.00 | 31 500.00 | 1 810 034.00 | 1 841 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 818.00 | 172 423.00 | 1 832 396.00 | 2 004 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 097.00 | 1 255 098.00 | | 1 259 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 262.00 | 3 999.00 | | -11 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 219.00 | 1 267 481.00 | | 1 256 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 387.00 | 200 125.00 | | 180 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 371.00 | 258 332.00 | | 258 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 136.00 | 61 531.00 | | 75 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 797.00 | 52 325.00 | | 60 797.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 5 031.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 176.00 | 577 345.00 | | 576 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 396.00 | 1 844 826.00 | | 1 832 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 176.00 | 577 345.00 | | 576 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 387.00 | 200 125.00 | | 180 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 139.00 | | 7 145.00 | 156 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 845.00 | | 7 145.00 | 155 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 133.00 | 3 789.00 | | 137 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 133.00 | 3 789.00 | | 137 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 013.00 | 31 500.00 | 44 013.00 | 44 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 013.00 | 31 500.00 | 44 013.00 | 44 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 013.00 | 31 500.00 | 44 013.00 | 44 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | 44 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 387.00 | 180 387.00 | | 180 387.00 |
VI Groupe et associés | 258 371.00 | 258 371.00 | | 258 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 176.00 | 576 176.00 | | 576 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 001.00 | 17 246.00 | | 15 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 714.00 | 12 752.00 | | 11 714.00 |
ST Autres comptes | 53 224.00 | 62 288.00 | | 53 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 532.00 | 48 478.00 | | 48 532.00 |
YT Sous‐traitance | 28 447.00 | 38 080.00 | | 28 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 064.00 | 10 744.00 | | 10 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 065.00 | 27 990.00 | | 25 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 252.00 | 177 211.00 | | 173 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 023.00 | 90 106.00 | | 96 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 917.00 | 161 599.00 | | 141 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |